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2016年双创孵化专项债券.PDF

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2016年双创孵化专项债券.PDF

  2016年双创孵化专项债券 2016年跟踪信用评级报告   政府向公司注入 52 宗合计面积为 231.58 万平方米的土地,土地评估价值为 433,606.65 万元,相应增加公司资本公积;2015 年浏阳市政府合计向公司拨付 5,930.00 万元财政补贴。  第三方担保有效地提升了本期债券的安全性。瀚华担保股份有限公司(以下简称 “瀚华担保”)为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,为本期 债券的偿还提供了较好的保证,有效提升了本期债券的信用水平。 关注:  公司面临较大的资金压力。截至2015 年末,浏阳产业基地尚待整理土地26 平方 公里,尚需进一步投入资金;公司在建项目后续仍需投入 158,969.15 万元,规模 较大,后续项目建设将面临较大的资金压力。  公司资产流动性较弱。2015 年末,公司资产以土地资产 (占总资产的80.72%)和 应收账款(占总资产的10.51%)为主,浏阳产业基地目前尚处于初步开发阶段, 公司持有的商服用地、商服住宅用地等市场需求不大,难以集中变现,且公司持 有的26 宗面积合计184.81 万平方米,入账价值为261,627.43 万元的土地资产已抵 押,抵押比例为35.65%,土地资产流动性较弱;公司应收账款回款时间存在较大 不确定性,对公司的资金形成较大占用。  公司面临一定集中偿债压力。截至2015 年末,公司有息债务合计143,486.63 万元, 占负债总额的90.51%,公司EBITDA 利息保障倍数为 1.48,2016-2018 年需偿付 的有息债务本息和合计130,535.46 万元,占有息负债本息和比例为75.79%,公司 存在一定的集中偿付压力。  公司面临一定的或有负债风险。截至2015 年12 月31 日,公司为外部单位提供的 担保金额为97,270.00 万元,占净资产的比重为12.96%,均无反担保措施,存在一 定的或有负债风险。 2 主要财务指标: 项目 2015 年 2014 年 2013 年 总资产(万元) 909,193.79 439,841.69 388,145.29 所有者权益合计(万元) 750,669.94 304,447.86 248,723.75 有息债务(万元) 143,486.63 119,895.68 116,686.39 资产负债率 17.44% 30.78% 35.92% 流动比率 21.28 11.96 7.39 速动比率 3.71 3.77 2.37 营业收入(万元) 64,254.85 50,184.96 50,092.17 政府补贴(万元)

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