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中国南车股份有限公司2013年度第三期超短期融资券募集说.PDF

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中国南车股份有限公司2013年度第三期超短期融资券募集说.PDF

中国南车股份有限公司 2013 年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人 中国南车股份有限公司 注册金额: 80 亿元 本期发行金额: 15 亿元 本期发行期限: 90 天 担保情况: 无担保 发行人主体长期信用等级: AAA 主承销商: 交通银行股份有限公司 2013 年 7 月 1 重要声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价,也不 代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期 超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 目 录 第一章 风险提示及说明 6  一、超短期融资券的投资风险 6  二、发行人相关的风险 6  第二章 发行条款 13  一、本期超短期融资券的发行条款 13  二、发行安排 14  第三章 募集资金用途 17  一、募集资金用途 17  二、发行人承诺 17  第四章 发行人基本情况 18  一、发行人概况 18  二、控股股东和实际控制人 20  三、独立性 21  四、长期股权投资情况 23  五、发行人治理情况 33  六、企业人员基本情况 40  七、发行人主要经营业务 47  八、在建和拟建工程 70  九、发展战略及规划 73  十、发行人所在行业的现状和发展前景 74  第五章 发行人主要财务状况 84  一、 发行人财务报告及审计意见84  二、 发行人财务会计信息84  三、 发行人主要财务指标97  四、 发行人财务状况分析97  五、 发行人有息债务情况112  六、 发行人关联交易情况114  七、 发行人或有事项117  八、 发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况119  九、 发行人持有衍生品、理财产品和期货投资的情况120  十、 发行人的主要海外投资情况121  十一、 直接债务融资计划121  第六章 发行人资信状况 123  一、信用评级情况 123  二、授信情况 123  三、违约记录 124  I 四、发行

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