值（元）值（元）高铁母基.PDF

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合 同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工 银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2019 年 1 月 2 日为份额折算基准日， 对工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“高铁母基”，交易 代码：164820）的场外份额、场内份额和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 A 份额（以下简称“高铁A 端”，交易代码：150325）实施定期份额折算，现将相关事项公 告如下： 一、份额折算结果 2019 年 1 月 2 日，高铁母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小 数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；高铁母基的场内份额、高铁 A 端份额经折算 后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精 确到小数点后第 9 位，如下表所示： 基金份额 折算前份额 (份) 折算后份额 (份) 新增份额折 折算后基 折算后基金 名称 算比例 金份额净 份额累计净 值 (元) 值 (元) 高铁母基 26,927,785.44 27,075,047.79 0.005468788 1.0333 0.4499 场外份额 高铁母基 837,517.00 806,731.00 0.005468788 1.0333 0.4499 场内份额 （注1） 高铁 A 端 2,411,437.00 2,411,437.00 0.010937576 1.0000 1.1920 份额 注 1：该“折算后份额”包括高铁A 端份额经份额折算后产生新增的高铁母基场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2019 年 1 月 4 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转 托管）和配对转换业务。 本基金高铁 A 份额将于 2019 年 1 月 4 日开市复牌。 三、其他需要提示的事项 1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019 年 1 月 4 日 高铁 A 端复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的高铁A 端的份额净值（四 舍五入至 0. 001 元），即 1.000 元。由于高铁 A 端折算前存在折价交易情形，2019 年 1 月 2 日的收盘价为0.981 元（四舍五入至 0.001 元），扣除约定收益后为 0.970 元（四舍 五入至 0.001 元），与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价存在较大差异，2019 年 1 月 4 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 2、由于高铁A 端份额新增份额折算成高铁母基份额的场内份额数和高铁母基份额的场 内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较 少高铁 A 端份额数或场内高铁母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内高铁母基份 额的可能性。 3、本基金原高铁A 端份额持有人在定期份额折算后将持有高铁 A 端份额和高铁母基份 额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份 额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 4、投资者若需办理高铁母基场内份额的赎回业务，需通过具有基金申购赎回权限的深 圳证券交易所会员单位进行办理，或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易 所会员单位之后再申请办理赎回业务。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和