当代东方投资股份有限公司关于暂时补流资金未能按期归户的.PDFVIP

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-147 当代东方投资股份有限公司 关于暂时补流资金未能按期归户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 10 月 26 日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金13,000 万元暂时补充流动资金， 期限自该次董事会决议通过之日起不超过12 个月 （相关内容详见2017 年10 月 26 日公司在指定媒体上披露的 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公 告》（公告编号：2017-150）。 2017 年 10 月26 日，公司将 1.3 亿元募集资金由募集资金专户划转至公司 基本户。其资金用途主要为偿还短期向股东单位及子公司的借款、与子公司往来 款及对外投资。 截止本公告披露日，上述暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资 金专户。 二、募集资金账户情况 单位：元 开户行名称 银行账号 截止2018 年10 月25 日账户余额 招商银行深圳分行深纺大厦支行 592903494810901 4,462.60 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 694161221 4,386.29 招商银行股份有限公司厦门分行 592903541310802 0.00 杭州银行股份有限公司北京大兴支行 1101040160000240225 40,399.26 备注：经公司查询，杭州银行股份有限公司北京大兴支行账户已被冻结。 三、无法归还募集资金的原因 2018 年年初起，由于注册地财税政策调整，公司部分子公司受到了限开发 票、停开发票等暂时性政策的影响，无法及时向客户提供增值税专用发票，导致 部分收入暂时无法回款。 此外，文化传媒行业受整体市场影响，走势持续低迷，各金融机构持续收贷、 断贷（截至本公告披露日，公司及子公司逾期借款本金共计8,000 万元，逾期借 款利息88 万元），导致目前公司流动资金紧张。而公司出售资产进展缓慢，无法 及时回收现金流。 鉴于公司目前的经营情况和财务状况，公司未能将暂时补充流动资金的 1.3 亿元归还至募集资金专户。 四、原拟投资的募投项目情况 公司用于补充流动资金的1.3 亿元募集资金原拟投入“增资当代春晖并实施 投资辽宁数字电视增值业务项目”。该项目的实施主体为公司全资子公司当代春 晖文化传播有限公司（以下简称“当代春晖”）。但是，在项目实施过程中，由于 合作方原因，导致项目无法实施。为此，当代春晖与辽宁北方互动电视有限公司 决定提前终止双方合作协议，并签署了《有线电视数据内容服务战略合作协议 广电增值业务平台建设及合作运营协议终止协议》，原募投项目确已无法实施。 五、公司下一步归还募集资金计划 公司目前正在积极解决应收账款开票问题，同时，进行公司整合减负，并对 非核心子公司、非核心业务资产进行资产处置，加快筹措资金，争取早日将暂时 补充流动资金归还至募集资金专户，并偿还各类逾期借款。 公司财务部、法务部正在加快应收账款和其他应收款的催收，以缓解现金流 紧缩问题，并维持公司正常运营。 六、公司独立董事及监事会意见 我们于近日知悉公司无法按期将暂时补充流动资金的募集资金1.3 亿元归还 至募集资金专户，并要求公司提供具体情况，包括未归户的原因及后续归还上述 募集资金的计划。经核查相关资料后，并鉴于公司现状，我们责成公司董事会、 经营管理层及财务总监要采取切实可行的措施，按照监管部门的要求尽快将暂时 补流资金归还至募集资金专户，如再次用