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信诚新双盈分级债券型证券投资基金A 份额开放赎回及转换转出业务的公告 信诚新双盈分级债券型证券投资基金A 份额开放赎回及转换转出业务的公告 公告送出日期：2019 年1 月7 日 1 公告基本信息 基金名称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 基金简称 信诚新双盈分级债券 基金主代码 000091 契约型、开放式。本基金以“运作周年滚动”的 方式运作。新双盈A 自基金合同生效日起每4 个 基金运作方式 月开放申购和赎回一次，新双盈B 在任一运作周 年内封闭运作，仅在每个运作周年到期日开放申 购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。 基金合同生效日 2013 年5 月9 日 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中信保诚基金管理有限公司 《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合 公告依据 同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募 说明书》 赎回起始日 2019 年1 月9 日 转换转出起始日 2019 年1 月9 日 下属分级基金的基金简称 信诚新双盈分级债券A 信诚新双盈分级债券B 下属分级基金的交易代码 000092 000093 该分级基金是否开放赎回、转换转出 是 否 2 日常赎回、转换转出业务的办理时间 根据信诚新双盈分级债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明 书》的规定，本基金A 份额 （以下简称“新双盈A ”）自基金合同生效日起每4 个月开放申购 和赎回一次，开放日为基金合同生效日起每4 个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该 日之前的最后一个工作日。如后续月份实际不存在对日的，则到期日提前至上一工作日。2019 年1 月9 日为新双盈A 第六个运作周年的第二个开放日， 即在该日15：00 前接受办理新双 盈A 的赎回、转换转出业务，不开放办理申购、转换转入业务。 发生不可抗力或其他情形，而基金管理人决定顺延本基金开放赎回的，其开放日为该影响 因素消除之日的下一个工作日。 3 日常赎回业务 3.1 赎回份额限制 新双盈A 按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于 100 份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100 份的， 在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对赎回份额的数量限制，基 金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。 3.2 赎回费率 信诚新双盈分级债券型证券投资基金A 份额开放赎回及转换转出业务的公告 新双盈A 不收取赎回费用。 3.3 其他与赎回相关的事项 新双盈A 的赎回价格以人民币1.000 元为基准进行计算。 本次开放日，所有经确认有效的新双盈A 的赎回申请全部予以成交确认。 4 日常转换业务 4.1 转换费率