中国建设银行股份有限公司关于对外投资获得批准的公告.PDFVIP

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2009-006 中国建设银行股份有限公司 关于对外投资获得批准的公告 本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本行通过认购合肥兴泰信托有限责任公司 （以下简称“兴泰信托”） 新增注册资本的方式投资入股兴泰信托，并持有增资后兴泰信托67% 的股权（以下简称“本次投资”）。本行增资兴泰信托所需支付的出资 额共计人民币34.09亿元。 ●本次投资已获中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监 会”）批准。 ●通过投资入股兴泰信托，本行可以参与发展潜力巨大的信托市场， 更好地满足客户需求，提升盈利能力。 一、本次投资概述 根据本行与兴泰信托股东合肥兴泰控股集团有限公司(以下简称 “兴泰控股”)、合肥市国有资产控股有限公司(以下简称“合肥国资 公司”)签署的《关于合肥兴泰信托有限责任公司之增资协议》(以下 简称“增资协议”)，本行通过认购兴泰信托新增注册资本的方式投 1 资入股兴泰信托，并持有增资后兴泰信托 67%的股权。本行增资兴泰 信托所需支付的出资额共计人民币 34.09 亿元。 本次投资不构成本行的关联交易。 二、增资协议主体的基本情况 兴泰控股是经合肥市国资委批准设立并授权经营的国有独资公 司，注册资本为人民币 8.7 亿元，业务范围包括：对授权范围内的国 有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、 产业投资以及经批准的其他经营活动。截至 2008 年底，兴泰控股总 资产人民币 165 亿元，净资产人民币 25 亿元。 合肥国资公司是合肥市国资委批准设立并授权经营的综合性国 有资产营运主体，注册资本为人民币 6.92 亿元。业务范围包括：授 权范围内的国有资本运营；投资；信用担保业务；资产管理、理财顾 问、企业策划、企业管理咨询；企业重组、兼并、收购等业务。截至 2008 年底，合肥国资公司总资产人民币 46.95 亿元，净资产人民币 33.4 亿元。 三、投资标的基本情况 兴泰信托是经中国银监会批准合法成立并有效存续的信托公司， 注册地址为合肥市九狮桥街 45 号兴泰大厦，现法定代表人为孙立强， 主要经营范围包括：本外币业务；资金信托、动产信托、不动产信托、 有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理 2 公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目 融资、公司理财、财务顾问等；受托经营国务院有关部门批准的证券 承销业务；办理居间、咨询、资信调查、代保管及保管箱等业务。 截止 2008 年 12 月 31 日，经天健光华（北京）会计师事务所有 限公司审计，兴泰信托资产总计人民币 7.64 亿元、净资产人民币 6.95 亿元，兴泰信托 2008 年度营业收入和净利润分别为人民币 4140.98 万元、3329.51 万元。 在本次投资之前，兴泰信托的注册资本为人民币 5.04 亿元，原 股东兴泰控股、合肥国资公司分别持有兴泰信托 83.33%和 16.67%的 股权。 四、增资协议的主要内容 本行与兴泰控股和合肥国资公司签署的 《增资协议》的主要内容 包括： 本行通过认购兴泰信托新增注册资本的方式投资入股兴泰信托， 并持有增资后兴泰信托 67%的股权。兴泰信托注册资本由人民币 5.04 亿元增加至人民币 15.27 亿元；本行增资兴泰信托所需支付的出资额 共计人民币 34.09 亿元，全部以现金方式出资，出资额超出注册资本 增加数额的溢价部分按照相关规定计入兴泰信托资本公积。增资完成 后，本行、兴泰控股和合肥国资公司的持股比例分别为 67.00% 、 27.50%和 5.50%，兴泰信托将更名为建信信托有限责任公司。 本次投资日前已获中国银监会的批准。本行及相关各方将按照增