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⒛12年毕节市搐撩投资有限公目 公司偾券蓦集说明书摘要 毕节市 公 司 主承销商 Ⅲ豳 Ⅱ溜 窝 跟 变 旺 岔 目 F0RTUNE sECURIt∶ Es C0。 , Lt0 国开证券有限赏任公司 二0一二年八 月 2012 年毕节市信泰投资有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 1 2012 年毕节市信泰投资有限公司公司债券募集说明书摘要 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年毕节市信泰投资有限公司公司债券（简 称 “12毕节信泰债”）。 （二）发行总额：人民币16亿元。 （三）债券品种的期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券， 票面年利率为 7.15%，在债券存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.71%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五 个工作日上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一 年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.44%，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期内的第3年至第7年末分别偿还本金的20%。每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。 （五）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。 1、通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管。 2、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协 议发行