上海汽车集团股份有限公司关于新增及变更部分募集资金专户.PDF

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018-009 上海汽车集团股份有限公司 关于新增及变更部分募集资金专户 并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上汽集团”）经中 国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]2977号）核准，向上海汽车工业（集团）总公 司、上汽集团核心员工持股计划等8名特定对象非公开发行人民币普通股 657,894,736股，发行价格为每股人民币22.80元，发行对象均以现金方式认购。 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12 日出具的 德师报（验）字（17 ）第00019号《验资报告》，截至2017年1月11 日止，公 司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票计657,894,736股，每股面值为 人民币1.00元，发行价格为每股人民币22.80 元，募集资金总额为人民币 14,999,999,980.80元，扣除承销费和保荐费计人民币140,500,000.00元，公司 收到募集资金金额为人民币14,859,499,980.80元，扣除已发生的其他发行费 用人民币5,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币14,854,499,980.80元。 按照公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司开立了专项账户存 储募集资金，实际使用募集资金的本公司之分公司、子公司亦开立了专门账 户存储本公司所拨付的募集资金。详见公司于2017年2 月7 日发布的临2017- 005号公告和2017年10月31 日发布的临2017-036号公告。 二、新增及变更部分募集资金专户及《募集资金四方监管协议》的签订 情况 为进一步加强募集资金管理，提高募集资金和募投项目的管理效率，本 公司于2018年3月28 日召开六届十九次董事会，审议通过了《关于新增及变 更部分募集资金专户的议案》，同意上海汽车集团股份有限公司技术中心 1 （本公司之分公司，以下简称“上汽集团技术中心”）在上海汽车集团财务 有限责任公司 （以下简称“财务公司”）新设三个募集资金专户，分别用于 “上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目”、“上汽集团智能驾驶汽车前 瞻技术研发项目”、“上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目”募集资 金的存储及管理，并将上述项目原对应募集资金专户资金分别转入新设的三 个募集资金专户，之后将注销上述项目原对应募集资金专户；同意上汽大通 汽车有限公司无锡分公司 （以下简称“上汽大通无锡分公司”）在财务公司 新设一个募集资金专户，用于“商用车智能化大规模定制业务模式开发及应 用项目”募集资金的存储及管理。 2018年3月29 日，本公司及上汽集团技术中心、上汽大通无锡分公司连 同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与财务公 司分别签署了《募集资金四方监管协议》，具体监管账户情况如下： 截至2018 年3 月29 日 序号 账户主体 账号 余额 （单位：元） 1 上海汽车集团股份有限公司技术中心 1001215529303612311 0 2 上海汽车集团股份有限公司技术中心 1001215529303612435 0 3 上海汽车集团股份有限公司技术中心 1001215529303612559 0 4 上汽大通汽车有限公司无锡分公司 1001215529303612