文登经济开发区地下综合管廊建设工程项目专项债券付.pdf

2016年文登经济开发区地下综合管廊建设工程项目专项债券 2018年付息公告 由文登金滩投资管理有限公司于2016年3月21 日发行的2016年文 登经济开发区地下综合管廊建设工程项目专项债券( 以下简称“本期 债券”)将于2018年3月21 日开始支付自2017年3月21 日至2018年3 月20 日期间( 以下简称“本年度”) 的利息。为保证付息工作顺利进行，方便 投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2016年文登经济开发区地下综合管廊建设工程项 目专项债券。 2 、债券简称及代码：16文专项 （139059）。 3 、发行人：文登金滩投资管理有限公司。 4 、发行规模：人民币8.8亿元。 5 、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置提前偿 还本金条款。 6 、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改企业 债券[2016]2号文件批准发行。 7 、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为3.97% 。 8、债券形式：实名制记账式。 9 、计息期限：本期债券的计息期限为自2016 年3 月21 日至2023 年3 月20 日。 10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付 1 息日起不另计利息。本期债券的本金在债券存续期的第3 年至第7 年 分期兑付，每年偿还本金17,600 万元，占本期债券发行额的20% 。 11、付息日：本期债券存续期内每年的3月21 日（遇节假日顺 延至其后的第一个交易日）。 12 、上市时间和地点：本期债券于2016 年4 月20 日在上海证 券交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2017 年3 月21 日至2018 年3 月20 日， 逾期部分不另行计息。 2 、利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为3.97% 。 3 、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2018 年 3 月 20 日。截止债权登记日日终，本期债券的投资者对其托管账户所记 载的本期债券余额享有本年度利息。 4 、付息日：2018 年3 月21 日。 三、付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统 进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券 公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原 认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息 2 款的划付比照上述第1 点的流程。 B ．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下 要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份 证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身 份证，并提交单位授权委托书 （加盖认购时预留的印鉴）正本、法人 营业执照复印件 （加盖该机构投资者公章）和税务登记证 （地税）复 印件 （加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； （3 ）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况， 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级 托管人。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据 《中华人民共和国个人所得税法》和 《企业债券管理条例》 等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利 息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在 《2016 年文登经济开发区地下综合管廊建设工程项目专项债券募集说明书》 中对上述规定予以明确说明。 按