08-U8+V12.0功能介绍-费用预算.pptVIP

3.4.3综合预算分析 支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析； 支持按照年、季或者月进行数据的汇总； 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等； * * * * * * * * * * 提供系统参数设置： 预算第一期间对应的核算期间； 提供预算项目编码方案； 预算控制启用月份及控制系统； 指定控制版本。 * * * * * * * * * * * * * 2.2.2执行数初始-手工录入 手工录入最明细周期的数据 仅显示控制启用月之前的期间 月自动汇总到季度、半年、年度 允许编制末级预算项目 允许编制最明细周期 允许编制末级部门 2.2.3执行数初始-抽取 2.2.4执行数初始-占用数 2.2.5执行数初始-数据汇总 周期汇总 预算项目向上级汇总 部门、项目向上级汇总 业务介绍 预算编制 预算调整 预算控制 预算查询分析 3.1.1预算编制 总体特性： 编制表样同预算表设计表样； 支持预算数手工录入； 支持预算数参照上年的预算、实际数的比例来编制； 支持编制多个版本的预算数据； 表体支持增行、删行、插行，可以增加预算表设计外的预算项目； 数据自动根据周期类型向上汇总，上级无需录入； 数据根据编制维度向上汇总； 一个表头只允许录入一张单据，如部门在表头，一个部门录一张单据； 支持联查实际明细功能； 支持选中表体数据区域进行清除数据； 支持栏目设置，可选择显示其他分析指标； 支持上传附件； 3.1.2部门费用预算表编制 按照部门编制 可编制多个预算版本数据 允许编制末级预算项目 允许编制最明细周期 允许编制末级部门 周期汇总 预算项目向上级汇总 部门向上级汇总 1、参照的是部门编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、每个部门可编制不同的预算项目的预算 3.1.3部门费用总表编制 周期汇总 预算项目向上级汇总 部门向上级汇总 允许编多个预算版本数据 编制各个部门预算 1、参照的是部门编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3.1.4项目预算表编制 周期汇总 预算项目向上级汇总 1、允许编多个预算版本数据 2、按项目编制预算 1、参照的是项目编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、每个项目可编制不同的预算项目的预算 3.1.5部门项目预算表编制 周期汇总 预算项目向上级汇总 按部门向上汇总 1、允许编多个预算版本数据 2、按部门、项目编制预算 1、参照的是部门编制、项目编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、每个部门、项目可编制不同的预算项目的预算 3.1.6公共项目预算表编制 1、允许编多个预算版本数据 2、按预算项目编制预算 周期汇总 预算项目向上级汇总 1、参照的是非部门编制、非项目编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、只需编制一张单据 3.1.7预算编制联查实际明细 支持联查所选预算项目、部门、项目、期间的实际明细； 支持按月、季、半年、年联查实际明细； 支持联查单据； 支持显示所选预算项目、部门、项目、期间的预算数、实际数、占用数、实际差异、实际差异率； 支持选择上级预算项目联查实际明细； 支持选择上级部门联查实际明细（部门预算总表）； 表体业务单据金额支持按照部门小计、合计； 表体业务单据金额数据以元为单位显示； 3.1.7预算编制联查实际明细 按月联查实际明细 1、显示对应月的实际数、占用数明细 2、对应控制启用月之前的月份联查，显示期初实际数 1、小计：按部门小计 2、总计：所有部门合计 3.1.7预算编制联查实际明细 3.1.8预算编制中做执行分析 选择要展现的栏目 可用预算=预算-实际-占用； 可用预算率=可用预算/预算数； 实际差异=预算数-实际数； 实际差异率=实际差异/预算数； 实际完成率=实际数/预算数； 预算占用率=占用数/预算数； 累计算法同上，数据来源于截止到对应期间的累计数； 3.1.9预算编制列表 1、展现所有预算表编制的状态； 2、按表头项展现（每个表头项一张单据） 支持批量操作 支持联查预算表 常用查询条件 可以根据要求设置查询条件和方案 3.2 预算调整 预算调整 支持对已审核的预算编制数据进行调整； 支持在调整时进行预算项目的追加； 调整单支持审批流； 支持进行多次调整； 预算调整单列表 支持按照日期、版本、单据状态等进行预算调整单据的查询； 支持调整单据的批量审核和弃审； 3. 2预算调整 选择不同的编制表格进行调整 通过增行的方式选择不同的预算项目和部门项目录入调整数据 可以选择在原有编制表中没有的预算项目； 多次调整时，前一张调整审核后，才能进行第二次调整。弃审和删除也需要按照顺序； 3.3 预算控制 提供对U8网上报销和总账系统； 总账凭证