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PAGE PAGE 18 某化学纤维厂项目的可行性 研究报告 某化学纤维厂项目的可行性研究 总论 化学纤维在应用中有着广泛的用途，除传统服装外，正向工业如汽车、建筑、楼房室内装饰等领域发展。化学纤维应用的开发方向转向非服装领域。东亚非服装用化纤占总需求的份额逐年增加，尤其是化纤的一些优异性能，适合专用产业的最佳选择，并处于特殊的重要地位。 我国虽然是全球最主要的纺织品输出国，但同时也可以说是全球最主要的纤维消费国家。我国人造纤维的生产量70%—80%供应国内消费，但是在经济得到不断发展下，预计我国国内化学纤维的需求和供应量以及对外出口量都会增加。所以化学纤维纺织品有着广阔的市场前景。 ***化学纤维厂项目生产国内外市场比较紧俏的某化纤产品。这种产品是纺织品不可缺少的原料，国内市场供不应求，每年需要一定数量的进口，项目投产后可以代替进口。为满足国内市场的需要，结合现在化纤纺织品的市场需求现状和市场前景，选择化纤N产品是适合市场需求的。**化学纤维厂决定承担此项建设任务是具有远见的决策。因为现在国内市场供不应求的情况下，采取进口方式显然有些滞后，有时候并不能很好的满足生产进度与生产计划的需要。同时该项目按投产后产品可代替进口，又节省了成本，为纺织品提供了及时的、充足的原料。 天然资源毕竟是有限的，化学纤维则可以在很大的程度上满足天然原料的不足。***化学纤维厂的新建项目的主要技术和设备拟从国外引进。确定生产规模为2.3万T每年。按照相关原则组织实施，使本厂逐渐成为化纤N产品生产的主力军。 项目环境分析 1.社会经济环境 该项目生产的化纤N产品在国内外市场均比较紧俏，国内市场供不应求，市场前景较好。 2.市场投资技术可行性分析 项目的主要技术和设备拟从外国引进，技术较先进。 3.行业相关政策分析 项目符合国家相关政策法律法规。 行业投资分析 1.行业投资效益分析与风险分析 ***项目固定资产投资估算额为42542万元，流动资金总额为7084万元。 总投资=固定投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息+流动资金=42542+2127+4139+7084=56072万元。年销售收入估计值在正常年份为35420万元，总成本投资在正常年份为23815万元。行业盈利水平较高，前景较好。行业投资风险主要为技术风险和财务风险。其中技术风险主要可能是对外来设备的不充分熟悉或者在操作过程中的不当说造成的。财务风险主要是前期投资较大，资金不能充分、及时到位等。 四、市场分析 1.市场预测分析 根据我国2004年人均纤维消费量来看，为6.6公斤，低于全球人均7.5公斤的水平。目前我过服装、服饰和工业用纤维所占比重构成为52:27:21，到2010年前后其结构比重为49：30：21.中国化学纤维产量以人均6.5%的速度增长，2007年我国化学纤维产量高达2388.89万吨，较2006年增长18.04%。由此预测，该化学纤维产品在今后几年内有较好的市场前景。 2.产品方案和项目规模 产品名称：化学纤维N产品 生产规模和产品方案：生产规模为年2.3万T，产品方案为棉型和毛型，以棉型为主。实施进度拟三年建成，第四年投产，第四年生产负荷达到设计能力的70%，第五年达到90%，第六年达到100%。生产期以15年计算，计算期为18年。 3.产品销售收入预测 （1）价格预测：产品销售价格是根据财务评价的要求，考虑该产品属国内外市场紧俏产品，在一段时间内仍呈供不应求状态，经分析论证确定销售价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格，每吨出厂价按15400元计算。年销售收入估算值在正常年份为35420万元。产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表如下。 表1. 产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算 单位：万元、万美元 序号 项目 名称 单价 生产负荷70%（第四年） 生产负荷90%（第五年） 生产负荷100%（6-18年） 内销 销售量 销售收入 销售量 销售收入 销售量 销售收入 RMB 内销 小计 内销 小计 内销 小计 内销 小计 内销 小计 内销 小计 1 产品销售收入 15400 16100 16100 24794 24794 20700 20700 31878 31878 23000 23000 354200 354200 2 销售税金及附加 1881 1881 2438 2438 2689 2689 3 增值税14% 1726 1726 2219 2219 2467 2467 2.1 城建维护费7%