FMIS7.0视频培训讲义.pdf

FMIS 7.0 一级核算系统培训 2009年8月 1 FINANCE DEPARTMENT FMIS7.0一级核算培训 • 一、FMIS7.0 7月份月结情况 • 二、FMIS7.0 7月份问题解答 • 三、FMIS 7.0传输整体框架 • 四、FMIS 7.0操作详解 FINANCE DEPARTMENT 一、FMIS 7.0 7月份月结情况 • 全部子公司完成7月份月末余额核对 • 全部国内公司完成1-7月份凭证结转 • 全部海外公司完成1-7月份报表折算和凭 证结转 • 国内所有公司、香港、新加坡、莫斯科 、伦敦、哈萨克完成报表计算操作，并 将问题上报总部 FINANCE DEPARTMENT 二、FMIS 7.0 7月份问题 • 科目余额核对问题 – 分支机构反映的科目对应错误，目前已由总 部统一在FMIS7.0 7月份中制作调整凭证， 并修改了对应关系 – 分支机构反映的往来单位性质错误，目前总 部已经将有问题的对应关系进行了调整 – 全部海外公司提出的未分配利润问题，已经 在FMIS7.0 2008年16期间进行了调整 FINANCE DEPARTMENT 二、FMIS 7.0 7月份问题 • 报表问题 – 针对分支机构提出的问题，对于部分报表进行了公 式修改： • 1005 应交增值税报表修改公式，考虑固定资产 进项税额 • 1017、1018、2019报表根据大连公司、西北公司 、锦州公司6.0数据进行了公式修改 • 1019主营业务利润明细表根据各家所提出的错误 重新编写公式 • 1029应交税费明细表，修改科目对应关系 FINANCE DEPARTMENT 二、FMIS 7.0 7月份问题 • 1038销售及管理费用表同时修改了7.0和6.0的错 误 • 1033 投资生产经营支出表目前已经写全公式, 由 于是取1038报表数据，所以在完成1038报表后才 可以计算 • 1039表在修改对应关系和利息收入、支出取数公 式 • 2001 货币资金明细表，重新修改外国银行取数 公式 • 2004应收帐款情况表，针对反映问题重新编辑公 式，包括取数逻辑以及单位性质 FINANCE DEPARTMENT 二、FMIS 7.0 7月份问题 • 2005 其他应收款情况表，重新修改账龄取数逻 辑 • 2008 应收账款汇总表，重新编写公式，修改对 应关系 • 2009预付报表，修改对应关系 • 2011应付账款汇总表，重新编写账龄部分公式和 单位性质公式 FINANCE DEPARTMENT 二、FMIS 7.0 7月份问题 • 目前无法写计算公式的月报： – 1061 内部单位产品购货明细（一） – 1062 内部单位产品购货明细（二） – 2025 存货明细表 – 20