公司年度报告模板.ppt

xxx集团年度总结与年度计划 报告模版 机构名称 说明:请在红框内填写完整的公司名称或部门名称 一、经营业绩与完成情况分析 主要经营业绩指标 实际完成值 实际完成率（实际/计划*100%） 增长率（2010值/2009值*100%） 主要经营业绩数据表 说明:若2009年未经营，则不用填写。 上年总结 说明:主要经营业绩指标为公司或部门期间主要经营业绩的表现，一般来说如收入、利润等。小额贷款公司的主要经营业绩指标包括月均放贷金额、放贷比率、年利息收入、年服务（手续费）收入等。担保公司的主要经营业绩指标包括年贷款担保金额、授信额度使用率、担保费收入、服务费收入等。典当公司的主要经营业绩指标包括典金总额、典息收入、综合费用收入等。其他公司请按照自己行业的情况填写行业指标。 相关业绩指标 实际完成值 实际完成率（实际/计划*100%） 增长率（2010值/2009值*100%） 相关业绩数据表（客户、质量、成本等） 一、经营业绩与完成情况分析 上年总结 说明:相关业绩指标为公司或部门期间相关业绩的表现，一般来说如成本、效率、质量等。小额贷款公司的相关业绩指标包括总客户数量、新开发客户数量、逾期还款率、呆坏账比率、银行贷款融资额度、规范性检查通过率等。担保公司的相关业绩指标包括总客户数量、新开发客户数量、银行授信额度、合作银行数量、逾期还款率、呆坏账比率、担保项目银行审查通过率等。典当公司的相关业绩指标包括总客户数量、新开发客户数量、当物保管完好率、绝当比率、追索金额等。其他公司请按照自己行业的情况填写行业指标。 业绩分析：前述主要经营业绩指标与相关业绩指标完成情况进行自我定级并进行内、外部原因分析。 指标名称 勾选 内部原因 外部原因 超出期望； 达到期望; 有待提高; 亟待提升; 1、 2、 3、 1、 2、 3、 超出期望； 达到期望; 有待提高; 亟待提升; 1、 2、 3、 1、 2、 3、 超出期望； 达到期望; 有待提高; 亟待提升; 1、 2、 3、 1、 2、 3、 超出期望； 达到期望; 有待提高; 亟待提升; 1、 2、 3、 1、 2、 3、 超出期望； 达到期望; 有待提高; 亟待提升; 1、 2、 3、 1、 2、 3、 一、经营业绩与完成情况分析 上年总结 说明：请按照自己的评价选择并保留适合的选项、其他三项删除 说明：请参照前几页幻灯的主要经营业绩指标和相关业绩指标填写。 工作项目 目的要求 时间与进度 成果 得失总结 具体工作成果与进度分析：公司在2010年主要开展的工作具体内容，可包括业务开展活动、管理提升任务、团队建设内容等。 二、具体工作成果与进展 上年总结 存在问题 原因描述 改进措施与努力方向 存在问题与改善：主要针对公司经营、管理中的具体问题进行分析，通过对内部自身问题的整理，寻求业绩改善、管理提升的突破口。 三、存在问题及努力方向 上年总结 经营分析：主要对公司内部经营管理的优势与劣势、公司经营的外部环境存在的机会与威胁，进行系统分析，为公司的经营与管理目标设定提供决策参考。 优 势 劣 势 1. 2. 3. … 1. 2. 3. … 一、经营分析 下年计划 经营分析：主要对公司内部经营管理的优势与劣势、公司经营的外部环境存在的机会与威胁，进行系统分析，为公司的经营与管理目标设定提供决策参考。 机 会 威 胁 1. 2. 3. … 1. 2. 3. … 一、经营分析 下年计划 经营分析：根据优势、劣势、机会、威胁的分析，2011年工作整体思路及工作重点—— 工作整体思路 1 2 3 4 一、经营分析 下年计划 目标设置：在经营分析的基础上，参照内部管理基础与外部标杆企业设立公司目标。目标设置分三个层次，包括确保目标（最低要求）、计划目标、超越目标（挑战性目标）。 核心业绩指标 确保目标 计划目标 超越目标 目标值 增长率% 目标值 增长率% 目标值 增长率% 二、目标设置 下年计划 目标设置：在经营分析的基础上，参照内部管理基础与外部标杆企业设立公司目标。目标设置分三个层次，包括确保目标（最低要求）、计划目标、超越目标（挑战性目标）。 相关业绩指标：指客户类、市场类、质量类、效率类指标等。 相关业绩指标 确保目标 计划目标 超越目标 目标值 增长率% 目标值 增长率% 目标值 增长率% 二、目标设置 下年计划 任务安排：包括业务类（为了实现主要业绩目标，从业务角度而推进的活动、计划、任务），按照完成的时间、进度、具体成果来呈现。 具体任务 时间与进度 具体成果或达成效果 业 务 类 三、任务安排与支持 下年计划 任务安排：包括管理类（为了配合业务目标的达成和管理水平的提升，计划推行的管理活动、制度建设、流程优