NC6产品手册-资金调度.pdf

NC6 产品手册 资金调度 部 进 推 化 际 国 C N 构建幸福企业 创新改变未来 目录 名词解释 3 一 概述 1.1 产品概述 4 1.2 产品价值 5 二 应用场景 5 2.1 中心资金调度 5 2.1.1 中心资金下拨 6 2.1.2 中心资金上收 21 2.1.3 中心资金调拨 31 2.2 上下级组织资金调度 35 2.2.1 上下级组织资金下拨 36 部 2.2.2 上下级组织资金上收 50 2.2.3 上级组织资金调拨 58 2.3 财务业务一体化 62 三 初始准备 64 进 3.1 管控模式 65 3.2 企业建模平台 65 3.2.1 多组织建模 65 推 3.2.2 基础数据维护 66 3.2.3 流程平台搭建 68 3.2.4 系统平台设置 69 化 3.3 资金基础设置 69 3.3.1 内部账户 69 3.3.2 受理日期管理 69 3.4 资金调度设置 际 70 3.4.1 上收规则设置 70 3.4.2 下拨规则设置 70 四．操作指南 70 国 附录 附录1：单据流转 70 C 附录2：控制点 72 附录3：查询报表 74 N 1 构建幸福企业 创新改变未来 导读 此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手 册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业 务需求与产品解决方案的匹配思路。 本手册主要包括四大部分，第一部分是对资金调度产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关资金 调度的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第 四