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企业内部控制实施细则手册
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目 录
第 1 章 资金内部控制实施细则
1.3 资金管理业务流程
1.3 .1 现金管理业务流程
1.3 .2 银行存款管理业务流程
1.4 资金管理业务相关办法、规范、制度
1.4 .1 现金管理办法
1.4 .2 银行存款制度
第 2 章 采购内部控制实施细则
2 .3 采购管理业务流程
2 .3 .1 请购与审批控制流程
2 .3 .2 采购与验收控制流程
2 .4 采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度
2 .4 .1 采购授权与审批制度
2 .4 .2 采购与验收控制细则
第 3 章 存货内部控制实施细则
3 .1 存货管理目标
3 .3 存货管理业务流程
3 .3 .1 请购与采购控制流程
3 .3 .2 验收与保管控制流程
3 .4 存货业务流程相关细则、办法、制度
3 .4 .1 验收与保管制度
3 .4 .2 领用与发放办法
第 4 章 销售内部控制实施细则
4 .3 销售管理业务流程
4 .3 .1 销售业务流程
4 .3 .2 发货业务流程
4 .4 销售业务流程相关细则、办法、规范、制度
4 .4 .1 客户管理细则
4 .4 .2 发货管理制度
第 5 章 工程项目内部控制实施细则
5 .1 工程项目管理目标
5 .3 工程项目业务流程
5 .3 .1 项目决策控制流程
5 .3 .2 工程概预算控制流程
5 .4 工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度
5 .4 .1 工程项目授权审批制度
5 .4 .2 工程项目决策实施办法
第 6 章 固定资产内部控制实施细则
6 .3 固定资产业务流程
6 .3 .1 取得与验收控制流程
6 .3 .2 使用与维护控制流程
6 .4 固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度
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6 .4 .1 固定资产预算细则
6 .4 .2 固定资产请购办法
第 7 章 无形资产内部控制实施细则
7 .3 无形资产管理业务流程
7 .3 .1 无形资产取得与验收控制流程
7 .3 .2 无形资产使用控制流程
7 .4 无形资产业务流程相关细则、办法、制度
7 .4 .1 无形资产预算管理细则
7 .4 .2 无形资产请购审批制度
第 8 章 长期股权投资内部控制实施细则
8.3 长期股权投资业务流程
8.3 .1 长期股权投资决策流程
8.3 .2 长期股权投资执行流程
8.4 长期股权投资业务流程相关细则、规范、制度
8.4 .1 投资执行管理细则
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