弗布克管理职位工作手册系列-《财务管理职位工作手册（第3版）》.pdf

弗布克管理职位工作手册系列 财务管理职位工作手册 （第3 版） 王兰会 孟庆华 编著 北 京 目 录 第一章 财务部职责描述7 第一节 财务部的职能、工作目标与工作职责7 一、财务部职能7 （一）会计核算与报告职能7 （二）财务管理职能7 （三）财务运作职能7 三、财务部工作职责7 第二节 财务部各岗位工作职责9 一、财务总监9 二、财务经理10 第二章 财务部组织管理11 第三节 财务管理制度设计工作细化执行11 一、财务管理制度设计工作知识准备11 （三）财务管理制度设计的内容11 三、财务管理制度设计工具表单12 （一）制度设计工作计划表12 （二）财务管理状况调查表12 第四节 会计制度设计工作细化执行14 一、会计制度设计工作知识准备14 （一）会计制度的内容14 三、会计管理制度设计工具表单14 （一）合并资产负债表14 （二）合并现金流量表16 （三）合并利润表18 第三章 企业财务战略规划与财务计划管理19 第二节 财务战略规划与财务计划管理工作细化执行19 一、财务战略规划与财务计划管理工作知识准备19 （一）财务战略规划19 （二）财务计划管理19 三、财务战略规划与财务计划管理工具表单20 （一）财务计划申请表20 （二）财务计划变更申请表20 第三节 财务预算管理工作细化执行21 一、财务预算管理工作知识准备21 （一）财务预算管理的内容21 二、财务预算管理工作模板21 （一）企业预算管理制度模板21 三、财务预算管理工具表单25 （一）预算申请表25 （二）预算变更申请表25 （三）月度费用预算表26 （四）销售收入预算表27 （五）现金流量预算表27 （六）年度利润预算表28 第四章 资金管理29 第二节 资金管理工作细化执行29 一、资金管理工作知识准备29 （一）资金管理的内容29 三、资金管理工具表单29 （一）资金调度计划表30 （二）资金调度日报表30 第五章 账款管理31 第二节 账款