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X公司 ERP系统 总体解决方案 文档作者: 创建日期: 修改日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 目目 录录 目目 录录 概述概述5 概述概述 目标5 相关文档5 ERP总体实施总体实施6 总体实施总体实施 总体实施目标 6 业务流程分析和诊断业务流程分析和诊断7 业务流程分析和诊断业务流程分析和诊断 X公司的业务特点7 问题分析7 业务流程优化设计业务流程优化设计9 业务流程优化设计业务流程优化设计 核心思想和总体思路9 业务流程优化的设计原则 9 业务总流程业务总流程 10 业务总流程业务总流程 第一部分第一部分：分销部分：分销部分 12 第一部分第一部分：：分销部分分销部分 采购业务流程优化 12 PO1采购总流程 13 PO1.1采购业务流程 15 PO1.2采购接收入库流程 17 PO1.2.1退货流程 19 PO1.3供方认证流程 21 库存业务流程优化 23 仓库现行业务流程分析 23 INV 1 库存总流程 24 INV1.1仓库计划入出库流程 26 INV1.2杂项事务库存流程 28 第二部分第二部分：制造部分：制造部分 32 第二部分第二部分：：制造部分制造部分 现行业务流程分析 32 BOM维护流程 （ENG 1 ） 33 物料基础数据维护流程 （ENG 2 ） 34 主需求计划编制流程 （MFG 1 ） 35 生产总流程 （MFG 1.1 ） 36 生产任务下达流程 （ MFG 1.2 ） 37 生产任务跟踪流程 （MFG 1.2.1 ） 38 生产发料流程 （MFG1.2.1.1 ） 40 产品完工入库流程 （MFG 1.2.1.2 ） 41 第三第三部分部分：财务部分：财务部分 42 第三第三部分部分：：财务部分财务部分 FI1 财务总流程 42 现有流程分析 43 流程分析 44 FI1.1 采购付款流程采购付款流程 45 采购付款流程采购付款流程 流程分析 46 FI1.2 采购预付款流程采购预付款流程 47 采购预付款流程采购预付款流程 FI1.3 销售收款流程销售收款流程 49 销售收款流程销售收款流程 现有流程分析 50 流程分析 50 FI1.4 销售预收款流程销售预收款流程 51 销售预收款流程销售预收款流程 流程分析 52 FI1.5 成本核算流程成本核算流程 53 成本核算流程成本核算流程 现有流程分析 54 流程分析 54 FI1.6 固定资产核算流程固定资产核算流程 56 固定资产核算流程固定资产核算流程 现有流程分析 57 流程分析 57 FI1.7 费用核算流程费用核算流程 58 费用核算流程费用核算流程 现有流程分析 59 流程分析 59 FI1.8 现金银行存款核算流程现金银行存款核算流程 60 现金银行存款核算流程现金银行存款核算流程 流程分析 60 FI1.9 预算流程预算流程 62 预算流程预算流程 流程分析 62 FI1.10 审计流程审计流程 64 审计流程审计流程 财务流程岗位工作建议简述财务流程岗位工作建议简述 65 财务流程岗位