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PAGE \* MERGEFORMAT 1 T3财务业务操作手册 注册 点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。 总账模块 会计科目设置 1、会计科目进入方法：（1）基础设置→财务→会计科目。（2）总账→会计科目。 图1 图2 2、增加会计科目 点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定。 3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目 点击会计科目→编辑→制定科目 指定现金总账科目 选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科目下 指定银行总账科目 选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下 指定现金流量科目 选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下，点击确定 增加现金流量项目 点击基础档案→财务→项目目录 出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。 4、设置凭证类别 点击基础设置→财务→凭证类别 选择记账凭证，点击确定。 录入期初余额 点击总账→设置→期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 录入完期初余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。 做账流程 正常流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账 如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。 填制凭证 填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 审核凭证 注意：不能与制单人为同一人 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→确定 注意：未设置未审核凭证允许记账，必须审核后才能记账；上月未结账，本月不允许记账。 月末转账 期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证也要审核、记账 月末结账 月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账 反结账 月末结账→选中最后一个结账月→Ctrl+Shift+F6→登陆密码→确定 反记账 点击总账→期末→对账→Ctrl+H激活恢复记账状态→确定→退出 点击总账→凭证→恢复记账前状态，选择月初状态→确定→输入登陆密码→确定 财务报表 点击财务报表 打开→利润表/资产负债表/现金流量表 在数据模式下→数据→关键字→录入，录入完关键字点击确定，查看数据正确与否。 采购 采购订单 点击采购管理→采购订单→增加→填写表头的供货单位、日期、税率，表体的存货名称、数量、单价等点击保存。 如果要生成采购入库单的话，审核后，点击流转后的倒三角选择生成采购入库单。 采购入库单 根据采购订单生成采购入库单后，填写表头的采购类型、仓库等内容。 如果根据采购入库单生成凭证，点击流转后的倒三角生成普通或专用发票。 采购发票 生成的采购发票，如果发票已到，并且已付款，点击现结，选择结算方式，结算金额点击确定，点击结算，再点击审核。如果发票已到，未付款点击结算，再点击审核。 付款单 如果要对有发票，已结算的采购付款的话 点击采购管理→付款结算→填写供应商→增加→填写结算方式、金额、日期等→保存→ 点击核销→选择要核销的发票填写本次结算金额→保存 月末结账 当月末所有的采购单据都处理完后，点击月末结账，选中要结账月，点击月结检测，看是否存