用友U8应收应付帐款操作手册.docVIP

PAGE PAGE 1 南京阔友信息技术有限公司 U8咨询实施部 应 收 帐 款 操作手册 目　　录 TOC \o 1-3 \u 1 、应收业务流程 PAGEREF _Toc484697215 \h 4 2 、应收业务处理 PAGEREF _Toc484697216 \h 5 2.1 应收单据填制 PAGEREF _Toc484697217 \h 5 2.2 应收单据审核 PAGEREF _Toc484697218 \h 6 3收款单据处理 PAGEREF _Toc484697219 \h 8 4选择收款 PAGEREF _Toc484697220 \h 10 5核销处理 PAGEREF _Toc484697221 \h 11 6制单处理 PAGEREF _Toc484697222 \h 13 7其他处理 PAGEREF _Toc484697223 \h 14 8期末处理 PAGEREF _Toc484697224 \h 15 9 应收及应付操作手册说明 PAGEREF _Toc484697225 \h 17 1 、应收业务流程 2 、应收业务处理 2.1 应收单据填制 其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图 1、点击此处增加单据 1、点击此处增加单据 点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表： 2、点击此外保存单据 2、点击此外保存单据 填制完成后点击②保存 2.2 应收单据审核 点击应收单据审核,系统弹出如下界面 点查询，输入过滤条件后，点确定 2、选择好单据后点出此处，审核单据。点击确定,系统弹出如下界面: 2、选择好单据后点出此处，审核单据。 1、双击此处选择要审核的单据 1、双击此处选择要审核的单据 销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路径不一样，销售发票审核路径如下： 3收款单据处理 当收款时，填制收款单。 点击收款单据录入，系统弹出上图 点击增加按钮，输入 表头（结算方式、客户、金额）等内容，然后保存、审核， 也可以先保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。如下图： 操作方法同应收单审核。 4选择收款 点击选择收款，系统弹出如下界面 1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定 1、在此录入客户，可以录入多入客户 2、选好客户后，点击此处确定 点击确定后，系统弹出如下界面： 在收款金额中录入本次收款金额既可。 这里是按单据收款的，收款后不需要再做核销处理。 5核销处理 1．4．1如果预收款所对应的发票到了，这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。 1．4．2 如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理。 点击核销，选择自动核销，如下图 点击确定，系统弹出如下界面 选择是，系统自动进行核销（一般是先开票先核销） 如果想自动选择核销的发票和收款单，则需要进行手工核销，操作如下： 输入客户 输入客户 然后确定 上列的收款单的本次结算金额（一张收款单可多次结算）和下列应收款的本次结算（一张应收单可以多次结算）两个数值必须一样，输入完成后点菜单栏的“确认”完成核销 6制单处理 1、此处选择要进行制单单据的单据类型 1、此处选择要进行制单单据的单据类型 1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证，自动传递到总帐系统。 选择好需要生成凭证的单据类型后，点击确定。如下图： 2、选择好后，点击制单1、双击选择标志选择该单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证， 2、选择好后，点击制单 1、双击选择标志选择该单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证， 选择单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证 选择好后，点击制单，则生成凭证，点保存，则保存该凭证，如果要删除这张凭证，则需要在应收款管—凭证处理—查询凭证中找到该凭证，然后进行删除操作，在应收款删除的凭证在总帐管理中显示为作废，必须在总帐管理中进行整理凭证操作，才能彻底删除这张凭证。 7其他处理 其他处理主要是为了取消操作，比如取消核销，取消应收冲就应收形成的单据等，点击其他处理——取消操作，系统弹出如下界面； 在此处选择要进行取消处理操作的类型。然后点击确定 在此处选择要进行取消处理操作的类型。然后点击确定 选择好单据后，点击确定，则系统过滤出符合的单据，双击打开需要取消操作的