某香料工业有限公司运行流程(DOC 36页).doc

淮安万邦香料工业有限公司 运 行 流 程 一、预算运行流程 1、为保证董事会批准的年度财务预算能够完满实现，必须依据年度预算逐月编制月度预算，对预算总目标进行层层分解，把指标落实到基层和责任人，努力提高预算的执行力； 2、每月24日召开下月预算计划会议，下达各部门的工作任务，财务部应在29日将经批准的财务预算下发到车间、部门。 3、每月10日召开上月生产经营、部门管理工作总结会议，调整各部门的工作任务； 4、生产车间及部门按调整后的生产经营计划和工作任务进行统筹安排，切实将生产经营计划和工作任务进一步细化和分解到每周、每天，确保计划的完成。 二、计划采购流程 （一）、工程项目用材料（设备、钢材等）的采购 生产用工程设备、钢材的采购，由工程设备部根据月度预算和《工程项目审批表》填写《物资采购申请表》送物管部审核，报分管副总或常务副总审批，将《物资采购申请表》报销联、采购联送采购部；将《物资采购申请表》仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；万元以上的单项设备和工程项目，必须由工程设备部编制技术标准和参数要求，并提出设备购置意见；工程造价部应全程参与工程设备招标和市场调研，采购部填写《物资采购比价单》，由工程造价部审核、报分管副总、总经理批准，与供应商签定合同。 设备、工程项目（设备、钢材等）的报销，由部门经理、分管副总、工程造价部签字、总经理、董事长审批报销。 （二）、主要原材料、包装材料、煤炭的采购 1、生产部按照公司对月度生产预算的安排和商务对产品销量、质量、交货日期的要求，根据原料现有库存量，每周进行计算平衡、确定原料采购质量、品种、到货日期，编制《采购通知》一式两联，由部门经理签字、送物管部审核、报分管副总、常务副总批准后及时送采购部、工程造价部； 2、生产部如不及时下达的，造成原料、包装材料、煤炭脱节由生产部负责；采购部接到《采购通知》后，应及时落实货源，如不能按生产部要求完成的，造成原材料、包装材料、煤炭脱节由采购部负责，《采购通知》下达时应一式两份，由生产部下达签字后，送到采购部并签字，注明交接时间、接收人，明确责任，如部门经理不在（可由授权人签字）； 3、采购部根据经生产副总审批的《采购通知》的要求(质量、数量、时间要求等)，结合现有库存情况确定采购量（由物管部审核采购量），填写《采购单》进行原料、包装材料、煤炭的采购比价工作，要做到货比三家(同样物资比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉)，及时落实货源，确定供应商，并由部门经理签字、工程造价部审核，分管副总审批后，与供应商签定合同（送相关部门审核）。 （三）、五金、零配件的采购 1、动力设备车间、生产车间按照生产设备台帐，按月度预算、设备月度维修计划（预算）和单台设备维修计划，结合生产设备实际运转情况，于每月24日前编制《物资申购单》，并注明所购五金、零配件的采购质量（生产厂家，技术指标）、数量和时间，经部门经理签字，送物管部审核（审核所采购的物资仓库库存情况，确定所购数量）、报分管副总审批，将《物资申购单》报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部； 2、采购部在接到《物资申购单》后应根据《物资申购单》的要求进行合理安排采购工作，工程造价部接到《物资申购单》应及时地进行询价，采购部根据市场调查情况填制《物资采购比价单》，比价单位一般不得少于三家，经工程造价部审核签字，分管副总审批。原则上一般备品备件市内的应在2日内采购到位，外埠的应在4日内采购到位，急件应在当日采购到位； 3、生产中急需五金、零配件应根据生产需要及时申请填报《物资申购单》（一般在当日）；技改项目由工程部根据公司技改方案以及工程进度要求及时填报《物资申购单》； 4、物管部根据常用物资耗用量制订合理库存定额，对易耗物资（罗栓、罗帽、锯条、电焊条、黄油、漆刷、砂纸、丙烷气、氧气等）每月填写《物资申购单》经审批后交采购部，及时补库保持合理库存量； （四）、化学试剂的采购 品控部按月度预算编制《物资申购单》，由部门经理签字、物管部审核、分管副总签字、常务副总审批、将《物资申购单》报销联、采购联送采购部采购，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部； （五）、劳保用品的采购 人力资源部按月度预算编制《物资申购单》，由部门经理、物管部审核、分管副总审核，将《物资申购单》报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部； （六）、办公用品的采购 办公用品的购买由各部门、生产车间根据月度预算于每月24日前报行政部，行政部统一汇总编制《物资申购单》，行政仓库保管核对《物资申购单》数量（是否超定额）并与现有库存数量核对后在《物资申购单》上签字，报分管副总批准，将《物资申购单》发票报销联、仓库核对联、采购留存联共三联送交采购部； 五金、零配