必威体育精装版-新开普公司组织机构及部门职责(2012-11-21).doc

第 PAGE 24页 郑州新开普电子股份有限公司 新开普公司组织机构及部门职责 组织机构 管理相关部门 财务部 在财务总监的直接领导下，具体负责企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转； 负责企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算； 负责搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料； 负责贯彻执行《会计法》、《公司法》等法律、法规，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告公司财务总监； 负责分月、季、年编制和执行资金计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金； 负责资金管理，组织各部门按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给； 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助财务总监处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇政策的动向； 负责办理银行贷款及还贷手续； 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施； 参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为公司当家理财、把关和经营参谋； 督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理； 督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼； 监督采购人员做好采购工作，以尽量少占用资金； 负责审查各项财务开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平； 负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平； 负责保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，以及公司的一切账册、报表凭证和原始单据； 财务总监安排的其他职责。 审计部 对本公司各内部机构（含外地销售办事处）、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； 对本公司各内部机构（含外地销售办事处）、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法内部审计制度性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为； 审计部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；审计部应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容； 审计部应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价； 内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等； 内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性； 内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中； 内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理和归档；审计部应当建立工作底稿必威体育官网网址制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度；内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间不低于十年； 协助审计委员会出具会议决议，会议通知，会议签到，会议议案等 公司审计委员会安排的其他工作职责。 采购管理部 保证生产物资的及时供应，保障生产活动的顺利运作； 负责研发等部门所需材料的寻找和采购； 负责ERP订单中的标准商品采购； 制订周期性采购计划并实施,保证采购记录规范完整； 控制、减少相关采购成本； 组织对供应商进行周期性综合评价； 寻求和开发新的供应渠道； 利用供应商的专业