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公司几个管理制度(doc9页)资料
费用报销制度
公司所以报销费用都应取得合法的税务发票,不得白条报销,如特殊情况,无法取得需合法票的,须及时与财务部沟通,不得善自做主,财务有权不予报销,造成的损失由报销者本人承担。
所报销的费用都应真实、可靠、符合实际情况。
3、办公费用管理制度:采用预算为先、特殊费用领导审批,严禁未经审批的费用发生。
3-1、办公费用指各部门日常管理发生的各项费用,主要包括办公文具及各种办公耗材等。
3-1-1、公司对各部门办公费用采预算管理。公司办公室、财务部根据各部门人员及办公费用
3-1-2、每月25-28日各部门将下月所要发生的办公费用进行预测并填制《**月办公费用预算》,由各部门负责人签字后,报办公室进行汇总归集,办公室负责询价后,在3个工作日内报财务部门审核;财务部在本3个工作日内审批完毕,报总经理审批。
3-1-3、各部门应指定专人负责本部门的《**月办公费用预算》,对不能及时报送的,办公室、财务部将对相关直接责任人予以20元处罚,部门领导20元处罚;办公室、财务部不能按时审核的,将直接责任人
3-1-4、为加强办公费用“预算为先”的严肃性,各部门应及时做好次月费用的预测工作,并及时填制《**月办公费用预算》。对于不能及时申请预算的,财务部将根据临时采用办公用品情况,予以直接责任人予以50元处罚,部门领导予以100元处罚;
3-1-5、对于预算外费用,各部门应填制《预算外费用审批表》,经
3-2、小车油料费,为公司越野车、皮卡车因发生产油柴而发生的费用。公司对小车油料费实行定额损耗管理,由财务部、相关人员核定每百公里油料费定额。
3-2-1、每月5日前将《车辆行车登记簿》中上月车辆使用情况报财务部,财务部定期
3-2-2、
3-2-3、所有车辆管理应严格按照公司下发的第100101通知《单位车辆管理制度》
4、员工薪金是指为取得员工服务而支付的各种直接和间接费用,包含职工工资、补贴、职工福利费用等。
4-1、新入职员工按照公司相关规定,由办公室填制《员工入职通知书》,总经理审批,入职通知书应注明员工的岗位、所属部门、实习期间、工资标准等相关信息。办公室相关人员应将《员工入职通知书》在员工入职5个工作日内交财务部,作为其结算工资的依据之一。
4-2、各部门应指定专人进行考勤工作,每月应根据员工的实际出勤情况进行考勤制度。负责考勤人员对考勤表的准确性负责,确保考勤表内人员姓名与其身份证一致,不得使用别名、小名。员工因公出差应视在职考勤。
4-3、员工离职、辞职、辞退时,部门领导应根据办公室相关规定办理相关手续,并报总经理审批后,5个工作日内报财务部备案,作为员工结算工资的依据之一,如因上报不及时造成公司损失的,其损失由部门领导个人承担。
4-4、各部门负责人应对本部门考勤表进行审核,确保准确无误。并在每月27日前报办公室。办公室对各部门的考勤表进行审核,发现名字与身份证不一致的、不按时考勤制度的,发现一处扣款20元,部门负责人扣款10元;如因考勤错误,给公司造成损失的,由考勤人员承担直接责任,部门负责人承担连带责任。
4-5、办公室在每月29日前将审核无误的考勤表报财务部,作为财务计算工资的依据。
5、职工伙食由总务部统一采购,费用标准不得高于财务核定金额,做到月清月结。
6、业务招待费:业务招待费是指因业务需要,招待业务单位而发生的各项宴请费、娱乐费、礼品费用、客人住宿费等业务招待支出,公司对业务招待费实行事先申批制度。
6-1、业务招待费标准,公司业务招待费由公司总经理、财务部确定业务招待费标准,业务招待费根据接待人数及级别确定。
6-
6-2、对外赠送礼品、礼券的应由公司统一按排,由总经理直接事前审批,并以公司名义送出;各部门不得善自安排,否则公司一律不予报销。
6-3、事前审批:业务招待费用在发生前应填制《业务招待审批单》,写明参加人数、姓名、职务、地点及沟通事由,报财务部审核,总经理审批。不能及时书面审批的应电话向总经理口头报批,然后及时补办审批手续;未进行审批所发生的业务招待费一列不予报销。
6-4、业务招待费发生时,公司人员需有两人接待,但一般不应超过三个人,公司副经理以上人员发生的业务费,根据业务需要可由一人接待。
6-5、业务招待费报销采用双签字制度,即必须由两人参加招待的人签定,允许一人接待的除外。
6-6、财务部门对招待费用票据的真实性进行审核,发现不规范的票据有权不予报销;对票据作假的报销人,有权进行作假金额的50%-5倍罚款。
7、手机费用:主要指员工因工作需要对其手机费用进行的补贴,其费用仅供其员工本人使用。
7-1、需要手机手费补贴的员工,其本人申请,填制《手机通信费用补贴申请表》,经部门领导和财务部共同审批后,报公司总经理审批后给予补贴,补贴方式由财务部确定,可以通过工资发放或直接手机话费报销;
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