公司管理制度资料.doc

第四部分 公司管理制度 第一章 采购管理 第一节 采购管理制度 第一条 为树立良好的公司形象，提高资源采购的效益和效率，特制定本制度。 第二条 确保合同量的完成，优化库存结构，降低成本，为公司效益最大化服务。 第三条 采购程序 （一）以钢厂同公司签订的年度合同中规定的年度供应量或月度供应量为公司的采购依据。 （二）业务部要结合实际库存以及下月需求情况在钢厂规定的时间内申报资源计划，未经总经理批准，每月申报数量不得少于合同量。 （三）计划申报由业务部提出，总经理签字批准后报钢厂职能部门。 （四）各品规的具体采购量由公司根据市场情况进行调整、确认。 （五）财务部要按相关钢厂付款需求及时填制付款申请单，足额支付货款。确因资金紧张无法按期支付的，需提前向钢厂请求，争取免除考核。钢厂规定的银行承兑汇票与现款比例政策应用足，结合公司资金结构及当期资金市场状况争取效益最大化。 （六）临时性的大型订单需求要及时向钢厂相关部门申请，争取调整修改其生产轧制安排。 (七)结合当期的市场需求形势，按经济、及时、安全的原则选择运输方式。 第四条 考核办法 （一）未按计划审批的流程申报资源计划，考核采购员50元/次，造成公司损失的，考核300元/次，情节严重的，直接予以辞退。 （二）大批量订单在未收足定金，签妥协议后就向钢厂申报，后因客户毁约造成的损失及材料积压，考核业务部经理500元/次。 （三）业务部采购员每日须提供日资源采购情况表（分品规、客户、仓库、采购价格等，并注明直发情况），每少一次考核50元。 （四）资源采购分析：业务部采购员每旬须对资源到货情况及市场资源情况进行一次小结，每月进行一次总结，为科学、合理地控制资源计划提供依据。每少一次考核50元。 第五条 本制度经总经理办公会议制定和修改，由综合管理部负责解释和实施，业务部经理为制度责任人。 第二节 批量采购管理制度 第一条 为加强市场控制力度，争取更好的效益，特制订本制度。 第二条 批量采购是指面向非协议钢厂和市场进行较大批量采购。 第三条 采购原则 市场预期涨价 自身需求较大 采购资源有限 第四条 批量采购程序 1.由公司业务部提交批量采购可行性分析报告，提交综合管理部审核，综合管理部向副总经理或总经理汇报，财务部门做出资金预算安排。 2.总经理或副总经理负责审议。 3.签订批量采购合同。 第五条 审核 1.必须掌握时机在最小的物流成本下完成批量采购。 2.采购销售完成后，财务部必须进行经济效益分析，对相关责任人进行工作质量评价。 第六条 本制度由公司总经理办公会议研究决定，由公司综合管理部负责解释和实施，业务部经理为本制度第一责任人。 钢材物流管理制度 第一条 为确保发运准确，经济，及时，规范管理，特制订本制度。 第二条 物流原则 物流成本最小化，经济效益最大化 第三条 程序 （一）采购发运： 1.由业务部采购员根据申报计划和钢厂生产轧制周期计划同钢厂计划部门确认发运品规及数量。 2.对外围根据当时市场行情，确定使用汽车还是其他方式发运。 3.装车后及时预报给公司开票员或有关收货仓库。 （二）销售发运 1、火车发运异地市场：货款到位后再报车皮计划，装车时要有专人在现场。 2、汽车长途发运：必须同物流公司签好协议，收集齐司机的相关证件，核实原件后再复印存档。业务部要适时跟踪汽车运行状态。 3、汽车短途发运：收集承运司机车辆的相关证件，复印存档，包送至工地理重交货的材料在出库前应点清支数，现场交货要有专人在场。 第四条 考核 （一）钢厂发运超计划采购形成呆存，考核业务部采购员100元/次，业务部经理承担管理责任，考核200元/次。 （二）能直达客户交货地而入库造成二次转运成本增加，一经查实，考核业务员100元/次。 （三）业务部采购员未按公司要求品规发货，给公司造成损失或不良影响，一经查实，考核责任人100元/次。 第五条 本制度经由公司总经理办公会议研究决定，由公司综合管理部负责解释和实施，业务部经理为第一责任人。 资源运输管理办法 为科学、合理的调度车辆，加强对车辆的统筹管理，明确责任，提高装车兑现率，特制定此管理办法。 一、管理流程 （一）车辆运输安排原则：首先确保资源采购用车，其次是高铁配送、外围销售的车辆安排，最后是重点工程、零星散户的车辆安排。 （二）采购员对整体车辆安排计划负责，开票员协助安排萍乡市内运输，业务员无权安排车辆运输。采购员第一时间将采购车辆及外销车辆（含高铁配送）的安排情况通知开票员，开票员根据采购员反馈的情况合理安排内销车辆，并将内销车辆的安排情况通知采购员。 （三）每日早会前，采购员应将上日的车辆完成情况