公司出差管理办法资料.doc

浙江百炼工贸集团有限公司出差管理办法 一、目的 为使公司员工出差、差旅费用报支等活动有章可循，特制定本办法供公司相关员工遵照执行。 二、适用对象 本办法适用于公司所有参与出差及差旅费用报支的员工。 三、概念解释 1、出差：员工经批准后因公外出至浦江县域外，且当天不能往返者谓之出差。包括派外受训、参加会议、参加展会、外出洽谈与拜访等等事务，未经批准外出者不视作出差。 2、公出：员工因公外出但当天可以往返者谓之公出，公出不视作出差。 四、管理权责 1、管理中心：本办法的制定、修改、宣导、解释与执行监督。 2、财务部：参与本办法的制定、修改、宣导、解释与执行监督；出差费用借支、审核与报销。 3、直线主管：出差审批、费用审核、出差纪律监督与绩效考核。 4、各部门考勤员或客服人员：出差登记与考勤、出差行程确认。 五、出差申请报批、报告及费用报支审批程序： 1、出差须事前填写《出差审批单》（见附件1），呈部门负责人、分管副总核批后，方可出差；需借支差旅费用的，同时呈报《临时借款单》（见附件2），《临时借款单》在经分管副总审核后须报总经理批准，特殊情况可同分管副总先行电话向总经理报准同意，事后补办签批，临时借款在财务部出纳处领取。 2、紧急出差确实来不及事前申请报批的，应先口头或电话向部门负责人、分管副总报告并获准，再委托本部门同事或岗位代理人代办出差申请报批手续。 3、《出差审批单》一式三联，第一联由本人留存，第二联给本部门考勤员或客服人员，第三联上交部门负责人留存。 4、出差人员类别、时限及核准权限： 1）、一般员工出差在10天以内的，由部门负责人核准；超过10天的由分管副总核准。 2）、主管、经理级（含）人员出差，需分管副总审核后报总经理批准。 5、出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向本部门考勤人或客服人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入《出差行程确认表》（见附件3）中。 6、出差人返回公司7个工作日内，需填妥《出差总结报告》（见附件4）、《现金报销单》（见附件5）、《差旅费报销单》（见附件6）上报办理费用报销，《出差总结报告》呈报给部门负责人或直线主管，《现金报销单》、《差旅费报销单》呈部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报支、核销借款手续。 7、报销所附发票必须为正规有效票据，定额报支项目可不用附发票，如伙食补贴等。所谓正规有效票据是指加盖税务监制章、财政票据监制章的统一车船票、食宿发票等，且开具时间在有效期内。收据、白条不得作为报销凭证，特殊情况需分管副总同意后，用其他有效票据代替报销。 六、差旅费用报支内容及标准 1、员工出差或报支交通费、住宿费、伙食补贴等。 2、员工公出且在外用餐的，可报支交通费、伙食补贴等，交通工具由公司提供的，交通费不予报销。 3、差旅费用报支标准表： 职级 费用类别 副总经理 部门经理 主管\区域经理 一般人员 在途 交通 飞机 总经理批准后按实报销 批准后按80%报销 汽车、火车 实报软卧 实报硬卧 实报硬卧 批准后可报硬卧 轮船 实报二等舱 实报经济舱 实报经济舱 实报三等仓 市内交通 A类城市 40元/天 35元/天 30元/天 25元/天 B类城市 35元/天 30元/天 25元/天 20元/天 C类城市 30元/天 25元/天 20元/天 15元/天 D类城市 25元/天 20元/天 15元/天 10元/天 住宿标准 A类城市 240元/天 200元/天 150元/天 130元/天 B类城市 180元/天 160元/天 120元/天 100元/天 C类城市 130元/天 120元/天 100元/天 80元/天 D类城市 110元/天 100元/天 80元/天 60元/天 伙食补贴 A类城市 35元/餐 30元/餐 25元/餐 20元/餐 B类城市 30元/餐 25元/餐 20元/餐 17元/餐 C类城市 25元/餐 20元/餐 15元/餐 13元/餐 D类城市 20元/餐 15元/餐 12元/餐 10元/餐 备注：A类城市：北京、重庆、天津、上海、杭州、成都、广州、南京、武汉、深圳 B类城市：除A类以外的所有省会城市和沿海开放城市，如珠海、汕头、厦门、青岛等。 C类城市：除A、B类外的所有地区级城市。 D类城市：除A、B、C类以外的所有城市。 4、交通费报支说明： 1）在途交通费：指往返出差目的地的交通费用；市内交通费：指在出差目的地城市范围内活动产生的交通费用。 2）公司派车或提供交通工具者，不得报支交通费。 3）使用个人自备车出差，需事先得到上级直线主管同意，出差返回后，各级审核人员根据此次出差路线及与其他出差票据进行核实后，按实报销过桥过路