四川省内江市东兴区联合水库管理所.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川省内江市东兴区联合水库管理所 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 本部门主要职能是贯彻执行有关水利法律、法规和方针政策；按照水利工程管理规范要求，制定日常管理规则，做好工程检查、观测，建立健全工程技术档案；维修养护水利工程及附属设备，确保工程设施正常运行；掌握气象和水文预报，根据雨情、水情及工程安全状况，做好工程调度运用户防洪抗洪工作；严格用水管理，实行计划供水；开展综合经营，提高工程经济效益；做好工程绿化和水土保持工作；负责业务培训，推广运用先进技术。 在省、市、区各级政府的领导下以及上级主管部门的支持下，按照国家对水利事业发展的要求，解放思想，真抓实干，实现了年初制定的工作目标，保证了水利工程安全运行。现将2017年工作总结如下： 一是加强思想政治工作和制度建设，强化内部管理；二是狠抓联合水库工程项目建设质量和进度，确保联合水库工程项目建设安全有序开展；三是为确保水库安全运行，狠抓水利工程管理，我们制定了专门的工作职责和严密的工程检查制度；四是狠抓安全生产，做好防汛度汛工作，确保了2017年安全度汛。 二、部门概况 内江市东兴区联合水库管理所属一级预决算单位，无下属二级预决算单位。本部门机构编制数1个，人员机构编制数8人，在职实有人数6人，退休0人。 三、收支决算总体情况说明 2017年联合水库本年收入合计56.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 图1：收入决算结构图 2017年联合水库本年支出合计656.57万元，其中：基本支出56.57万元，占8.62%；项目支出600万元，占91.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 图2：支出决算结构图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计56.57、支出总计656.57万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少281.77万元、支出总计增加143.83万元，收入总计下降83.28%、支出总计增长28.05%。 图3：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出656.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加143.83万元，增长28.05%。 图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出656.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出3.08万元，占0.47%；住房保障支出0万元，占0%；农林水利支出653.48万元，占99.53%。 图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为656.57万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金使用上年结转600万用于联合水库工程建设。 2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为3.08元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 7.农林水支出（类）***（款）***（项）:支出决算为53.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 …… 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.57万元，其中： 人员经费45.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。