第三十二期视频沙龙——如何构建一个较为正确交易系统？.pptVIP

如何构建一个较为正确的交易系统？ 是什么成就了一个持续、稳定盈利的投资者？ -------顺然贵金属研发中心首席策略分析师 田 兴 平 田兴平： 从事证券与贵金属投资多年,专注于证券、贵金属等产品的交易技术研究。 在长期从事证券与贵金属交易分析中形成了自己独特分析思路和投资理念,精通技术分析和题材挖掘。拥有成熟的证券市场稳健套利方法与贵金属市场投资策略。无论牛市还是熊市,该方法均能取得极佳的利润。著有《二线兵法》、《证券市场无风险套利》、《孤狼狙击术》、《四不像理论》等交易系统。擅长证券与贵金属题材挖掘与炒作。 个人交易格言：成功的价格投机，就等于投资！ 文国中 投资是一门艺术 十年商品期货交易经验铸就了本人对市场超常的感悟能力，对K线及K线图表理解透彻，通过K线图表能很好感触到市场上的主导情绪，顺势而为。信奉投资是科学，更是一门艺术！曾在某金融机构担任技术总监一职、西北狼操盘团队负责人。现任天津顺然贵金属研发中心分析师。 裘宇宁： 顺然贵金属高级分析师，经济学学士。从事金融投资多年，对贵金属投资有独特的见解。具备一整套系统金融分析体系，具有独特的分析手法。主要研究方向为黄金，白银投资策略以及原油美元指数对黄金走势的影响。 提倡简单清晰的操作思路，克服恐惧、贪婪、自大的心态是成功的关键。善于与投资者交流，擅长黄金市场的基本面分析，能准确的把握国际金融市场动态以及系统性影响，对各种投资手法有深刻的理解。 什么是交易系统？ ——所谓交易系统，是指交易者运用一系列交易方法【必须简单可循、有固定规律、可降低人为情绪因素、有固定原则】来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。 ——只有拥有一个稳定可靠的交易系统方能持续稳定的获利！ 系统交易的3M理念 Market 市场分析 Money 风险管理 Mind 良好的心态控制 简单的交易系统构成要件 入市信号系统 离市信号系统 资金风险控制系统 如何形成一套完整的交易系统？ 如何识别主趋势？ 如何识别做多做空信号？ 如何处理判断失误？ 最大亏损能够被控制在什么范围内？ 什么时候追买？ 什么时候获利了结？ 市场出现非人为因素，如何处理？ 预期目标是多少？ 当市场价格发生变化，如何改变交易计划？ 每次建仓用多少资金？何时加仓，减仓，止盈，止损？ 一个朋友三个工具 一个朋友： 趋势 三个工具： KDJ（随机指标） BOLL（布林带） K线走势分析 为什么说趋势是一个朋友？ 什么是趋势：事物或局势发展的动向 。势是能量。惯性，趋小步快走。 趋势是能量释放的一个过程； 趋势的分类：长期趋势，中期趋势，短期趋势 怎么样跟趋势做朋友？——顺势而为 趋势的作用：让你得到稳定的获利 随机指标（KDJ）使用方法简介 超买超卖的判断 背离 形态 钝化 超买超卖的判断 背离 形态 钝化 BOLL（布林带）的实际运用 BOLL的表现形式： 1，BOLL由MID（布林中轨），UPPER（布林上轨）和LOWER（布林下轨）组成。 2，BOLL参数的取值：（20，2） BOLL的具体用法： BOLL各轨道代表价格波动基本运作区间。 BOLL中轨为上下区间转换临界点。 K线最高点高于BOLL上轨越多，越有形成短期回调的可能，反之亦然。 BOLL中轨大部分时间为行情回调（反弹）的重要目标点，也是建仓的最佳时机。 中轨的方向很大程度上就代表当前市场的趋势。 K线走势分析 单根K线分析； K线组合分析； K线（基本）形态分析； 趋势线分析； 如何用一个朋友三个工具形成交易系统？ 交易中应牢记的原则： 和趋势做朋友，跟着趋势的走。 在上涨趋势中做多，在下跌趋势中做空。 世界上最贵的两个点不要去碰：顶，底。 在顺势中加仓，在逆势中减仓。 及时调整目标价位（止盈价位）以及止损价位。 根据市场风险情绪进