××××投资股份有限公司xxx年x季度经营分析.pdf

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2019-02-05 发布于山东
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××××投资股份有限公司 xxx年x季度经营分析 xxxx年xx月xxx日 2.1.5.11 控股公司2财务费用分析财务费用（2002年一季度）单位：万元 60 50 40 30 20 10 0 累计 1月份 2月份 3月份实际数 52 1 16 35 预算数 18 6 6 6 1 2.1.5.12 控股公司2财务费用明细单位：元当月数累计数项目实际数预算数差异额差异率实际数预算数差异额差异率利息收入 1.12 0.25 0.87 348.00 1.69 0.75 0.94 125.33 利息支出 36.56 6.25 30.31 484.96 52.90 18.75 34.15 182.13 手续费 0.11 0.11 0.26 0.26 合计 35.55 6.00 29.55 492.50 51.47 18.00 33.47 185.94 2 2.1.5.13 控股公司2费用分析小结预算实际数 173 201 包括返回2001年度销售员的 357 350 销售费用业务提成费123万元 138 126 三项费用管理费用 1辆汽车和财务软件为预算外支出。 52 18 财务费用银行贷款利息所致小结：一季度三项费用累计低于预算7万元，考虑上述三个因素，整个费用控制合理。 3 2.1.5.14 控股公司2损益评价