养老产业专项债券2018年付息公告.PDF

2017年贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司 养老产业专项债券2018年付息公告 2017年贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司养老产业专项债券 （以下简称“本期债券”）将于2018年7月24 日（星期二）开始支付2017 年7月24 日至2018年7月23 日期间（以下简称“本年度”）利息，为保证付 息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司 2 、债券名称：2017年贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司养老 产业专项债券 3、债券简称及代码：17攀投债、127527 4 、发行总额：人民币8亿元 5、债券期限：7年期，在债券存续期的第3、 4 、5、6、7年末逐年 分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券 本金。 6、票面利率：7.3% 7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改企业债 券[2017]151号文件批准公开发行 8、债券形式：实名制记账式企业债券 9、计息期间：2017年7月24 日起至2024年7月24 日止 10、付息日：2017年至2024年每年的7月24 日为上1个计息年度的付 息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 11、兑付日：本期债券本金兑付日为2020年至2024年每年的7月24 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 12、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主 体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。 13、上市时间和地点：本期债券已于2017年8月11 日在上海证券交 易所上市 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2017年7月24 日至2018年7月23 日，逾期未领 的债券利息不另行计息。 2 、利率：7.3% 3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债 权登记日为2018年7月23 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债 券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、付息时间 （1 ）集中付息：自2018年7月24 日起的20个工作日。 （2 ）常年付息：在集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付 息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央 国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付 息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇 划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记 结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国 债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登 记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资 者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进 入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司 将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原 认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款 的划付比照上述第1点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要 求办理： （1 ）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份 证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身 份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营 业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件 （加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； （3 ）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更