建筑项目会计工作总结.pdfVIP

篇一：建筑企业财务公司年终总结 xx建设有限公司财务公司 二oo九年度年终工作总结 2009年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核 算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下， 较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极 提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展 提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产 经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。 一、财务指标完成情况 1、上交管理费情况 各单位按收入应上交集团公司综合管理费 万元，实际上交 万元，尚 欠 万元未交。 2、收入情况 截止年末，集团公司共实现收入 万元。其中，工程实现收入万元，其 他产业及房屋销售实现收入 万元。 3、集团公司管理费开支情况 本年度集团公司共开支管理费用约 万元。其中：工资约 万元，折旧 约 万元。 4、固定资产变化情况 本年度新增固定资产 万元，减少 万元，净新增固定资产 万元。 5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 万元。 6、与总公司资金往来情况 截止本年度末，各单位应付款合计为 万元，应收款合计为：万元，二 者相抵后，各单位应付款净额为： 万元，各单位应付集团公司净额 为： 万元。 二、主要财务工作完成情况 2009年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺 核算流程，建立完整的核算体系，为2010年的财务精细化核算打下了坚 实的基础。 1、完成2008年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会 计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务 所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2008年财务报表工作，顺利 完成了2008年度财务决算报表编报工作，为2009年财务工作的全面开展 打下了良好基础。 2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先 后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订 合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是 亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针 对问题解决问题。 3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督 落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的 问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整 改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又 发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财 务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。 目前存在的问题基本整改完毕。 三、资金调度和信贷工作 今年工程建设项 目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综 合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生 产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资 金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司 生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力 筹措资金、合理安排调度资金。 １、向金融机构借款 本年度共完成贷款转贷 笔，累计金额为 万元。新增贷款 笔，累计 金额为 万元。年初贷款余额为 万元，年末贷款金额为 万元，增加 万元，减少 万元，净增加 万元。 2、向村镇借款 本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元，归还 万元。 3、公司内部借款 本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元。其原因是：本年新增集 资款 万元，减少原集资款 万元，净新增加 万元。 4、利息支出 本年度共支付金融机构借款利息 万元，支付村镇借款利息 万元，支 付集资款利息 万元，合计支付利息： 万元。 资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公 司在银行系统 “资信企业”的良好形象。 四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成本单位的 任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的 联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同 时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系， 并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。 五、存在的问题 我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还 仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见 性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解