广告公司财务规章制度【合集篇】.docx

广告公司财务规章制度【合集篇】 广告公司财务规章制度1 广告公司财务规章制度 一、 业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流 程单》，并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须 与公司签定长期《定点签单协议》），特殊情况需要协调的报 总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财 务部。 二、 每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接 受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询； 三、 次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票 类必须在规定时限内及时入账。 四、 未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单； 五、 签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的 业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款 前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业 务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章； 六、 副总经理督促财务部每月月底（与客户有特殊约定的除 外）整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、 副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人， 并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款； 六、 每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后 上报总经理签字确认后28日发放。 七、 对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术 性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。 购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给 实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭 证上至少有三个人的签字方可报销。 八、 财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提 请所有股东审核签字存档。九、年终扎账时，财务部在股 东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字； 十、当月无违反以上规定者奖B分20分，违规者每次 扣B分20分。 小型广告公司财务规章制度 一、 为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作 资产，积极增收节支，提髙公司的经济效益，严格按公司法、 会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合 本公司的实际业务，特制定本制度。 二、 根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务 部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞 好企业财务工作。 三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得 兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进 行登记。 四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会 计核算与监督。 五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办 法，建立现金管理办法。 六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控 制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算 和催收。 七、 严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金 闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐 支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必 须用转帐结算。 八、 公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单， 注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依 据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。 九、公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经 理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。 十、参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收 支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核 费用支出，凡支出款项必须有经理签字。 十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员 必须每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场 推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、 商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市 场推广活动。 3广告传媒公司财务管理规章制度 （一）付款规定 1、付款前，由该笔业务的业务员认真填写《用款申批 单》，清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、 及相对应的收款单位发（票）号、双方订立的合同编号等， 交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董 事签字同意再到财务部付款。凡未按流程审批的财务部不得 付款。 2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业 务的业务员审查，最后交给收款单位时请其自己再次核查, 避免发生不必要的失误造成不必要的损失；并请接收人签 收，以便于以后的核对工作。否则，对责任人处以500元 罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。 （二） 工资发放 公司员工工资发放时间，原则上定在 每月中旬（15日）。根据实际，可采取现金发放或打卡方式。 （三） 单据及票据的管理所有单据和票据等的交接， 如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还 是公司内部的交接，都必须请对方签收。财务部以外的其他 人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进行处 理。若无故拖延或遗忘，处以200元罚款，再犯加倍，造成 公司损失的须照实赔偿。