地产公司工程付款管理细则.doc

工程付款管理细则 一、目的： 规范公司付款管理，审查付款行为，合理确定并有效控制工程类价款的支付时间和支付额度，提高资金的使用效率和投资效益，维护公司利益。 二、适用范围：集团公司范围内所有地产开发项目中与工程有关的付款，具体包括 适用施工类总包、分包；采购类：设备、材料；服务类：设计、造价咨询、工程咨询、监理等的工程类预付款、进度款、结算款、保修款、零星支付款项。 三、权限：根据集团公司授权权限执行。 四、职责 职能中心/部门 职责 集 团 成本控制中心 1、制定前期的造价咨询合同、监理合同，工程施工合同（含维修合同），工程采购合同，营销工程类合同标准范本并下发至各项目公司； 2、负责集团招标、采购工程合同的编制、签订、监督执行； 3、审核各项目公司上报的月/季/年度资金计划、资金支付情况； 4、全面审核各项目公司上报的权限外合同文本，抽查审核项目公司权限内合同文本； 5、负责合同执行过程中的监督、检查，发现合同履行中的风险及时指导项目采取措施进行规避； 6、合同执行完毕后的归纳、总结，完善合同文本。 法务部 审核合同内容的合法性、有效性及合同争议处理相关条款。 财务中心 审核合同付款方式，与整体资金计划保持一致，与财务状况相匹配。 项目管理中心 1、审核合同工程范围、技术要求、工期、施工管理、奖罚等相关条款及施工组织方案； 2、编制集团招标、采购合同中关于工程范围、技术要求、工期、施工管理、奖罚等相关条款及施工组织方案， 3、负责权限外设计变更、工程签证的审核，权限内的进行抽查。 研发设计中心 1、制定前期的设计类合同、地质勘察合同标准范本并下发至各项目公司； 2、负责集团招标的设计类合同、地质勘察合同的编制、签订、监督执行； 3、审核各项目公司上报的设计类合同、地质勘察合同及与设计条件相关的合同文本； 4、负责权限外设计变更、工程签证的审核，权限内的进行抽查。 前期研发中心 1、制定土地、前期类合同（造价咨询、监理、设计、勘察合同除外）标准范本并下发至各项目公司； 2、负责集团组织完成的土地、前期类合同（造价咨询、监理、设计、勘察合同除外）的编制、签订、监督执行； 3、审核各项目公司上报的土地、前期类合同（造价咨询、监理、设计、勘察合同除外）的审核。 审计监察中心 负责所有合同全过程审计、监察 区 域 公 司 （项 目 公 司） 总经理 是合同的第一负责人，对合同签署、履行进行全面把控。负责权限内合同的最终签署权（特殊情况下可授权副总经理以上人员签署），权限外合同审批后报集团审批。 副总经理 全面审核合同条款，完成总经理委托合同的签署，对合同履行进行现场监督、指导、控制。 成本控制部 1、负责编制月/季/年合同签订计划，项目审批后报集团审批； 2、负责前期的造价咨询合同、监理合同，工程施工合同（含维修合同），工程采购合同，营销工程类合同的编制（集团提供合同标准范本的按范本编制，无范本的自行编制合同文本）、初步定稿后的会审、修正、谈判、传签、签订、电子版备案； 3、审核工程类合同，配合完成合同价款的确定； 4、监督、控制施工过程中的合同相关条款，在合同执行过程中发现风险，及时签订补充协议，规避合同履约风险； 5、合同履约完毕后组织各部门完成履约情况的总结、评价并上报集团成本控制中心； 6、建立项目合同台帐，并于每月完成与各部门合同签署情况的核对（截止每月25日），每月月底上报集团成本控制中心。 工程部 1、负责编制确认合同中关于工程范围、技术要求、工期、施工管理、奖罚等相关条款及施工组织方案。 2、负责对合同执行过程中发生的设计变更、工程洽商的审核、确认； 3、负责合同执行过程中现场施工管理及合同履行完毕后的总结、评价。 总工办（设计部） 1、负责权限内设计类合同、地质勘察合同的编制、签订、执行、电子版备案。 2、负责合同中与设计相关的技术条款（含工程范围、答疑文件、图纸附件等）的审核、确认。 3、负责对合同执行过程中发生的设计变更、工程洽商进行审核、确认； 4、审核与设计条件相关的（前期类）合同，如销售预测面积、产权实测面积合同条件，及成果数据的复核确认。 前期部 1、负责项目权限内开发前期合同（含土地、咨询（造价咨询除外）、测绘、地震评、环评、交评、招标代理服务、政府规费等）的签订，电子版备案。 2、完成总包合同的招标备案及配合完成专业分包合同的二级市场备案工作。 财务部 审核合同付款方式和进度，与整体资金计划保持一致，与财务状况相匹配。 法律顾问 审核所有合同内容的合法性、有效性及合同争议处理相关条款，所有合同须报集团法务审批。 五、合同编制 5.1合同文本 5.1.1对于集团已制定并颁发合同范本的合同，经办人须使用该范本与合作单位签署合同，并且不能擅自修改或删除合同范本的实质条款，如合作