《商业计划》书铁路客车宽带视讯系统项目.doc

项目名称 项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联系人 项目名称 项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联系人 铁路客车宽带视讯 系统项目商业计划书 TMS项目 （盖章）浙江广源信息网络技术有限公司 杭州市文二路247号节能专家楼7楼 0571-8910876 总机转 0571-8910879 HYPERLINK mailto:Gynct@mail.hz.zj.cnGynct@mail.hz.zj.cn 李群 二00 —年一月 必威体育官网网址承诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意 向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业 计划书时做出以下承诺： 1、妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向 第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 a三年内不得参与投资、开发、生产、经营、合作铁路客车电 视业务。 投资单位负责人或项目经理： 签字： 接收H期： 年 H R 1、 目 录 摘 要 3、第一部分 公司基本情况 4、第二部分 公司菅理层 5、第三部分 产品/服务 6、第四部分 研究与开发 7.第五部分 行业及市场情况 8、第六部分 营销策略 9、第七部分 产品制造 10、第八部分 管理 11、第九部分 财务计划 12、第十部分 融资说明 第?一部分风险控制 第十二部分 项目实施进度 15、第十三部分其它 摘要 公司基本情况 浙江广源信息网络技术有限公司成立于1999年8月，注册资本为2000 万，为五位自然人合伙发起，公司地址在杭州巾文二路247号浙江节能专家 楼7楼，联系人：许向阳、李群,电话：(0571) 8910876-8108传真：(0571) 891087a 主要管理者情况 董事会成员名单 序号 职 务 姓名 工作单位 学历或职称 联系电话 1 董事长 周志浩 浙江广源 硕士 2 副董事长 许向阳 浙江广源 硕士 (0571) 8910876转 3 董 事 金文国 硕士 4 董 事 周峰 浙江人学 博上后、教授 5 董 事 1：琳 硕士 管理层名单及基木情况： 董事长：周志浩 总经理：许向阳 技术开发负责人：周峰 市场营销负责人：许东辉 财务负责人：杨艳 总工：吕晓权 产品/服务描述 ①1NE技术是将城市电视台的基本功能缩小成一台小型设备，安装在铁路 客车上，可以实现编辑、录入、播放等功能，并可以实现接收数字电视节 目； 在铁路部门于2001年底安装移动通讯接收系统后，通过 M网络实现 在铁路客车上上网、打IP电话等功能； M系统技术由广源公司首创； M市场目前是空白。 4 .研究与开发 目前CW^OL型多媒体信息服务系统已通过省级鉴定，并可投入批量生 产，M 技术已在铁路客车上进行了前期试验运行，效果满意，明年初，待第 一列客车安装 M设备后将进行铁道部产品鉴定。另外公司在技术上和浙江大 学、东南大学、南京宏图凯博公司、FI本NBC公司和公司进行合作，保证 了公司的技术持续开发能力，并准备采用职工持股的方式来激励研发人员的技 术创新。 行业及市场 随着计算机和通讯技术的发展，在铁路客车上开通视频信息服务是人 势所趋； 铁路客车是很人的媒体市场，M是新型的广告媒体，市场潜力极大; 未来三年的市场预测为：L 03亿、2 78亿、5 22亿的销售额。 营销策略 2001年初，迅速和各路局签订排他性的合同和意向书，抢占市场，并在若 干路局开通样板车及设立信息制作中心。但在没有明确市场目标前，一般不做 广泛性宣传。 产品制造 不用建厂房，生产以软件安装、系统集成及调试为主，少量专用机器实行 外加工。 管理 公司对管理层采用持股、内部股和升职、升资的激励机制。对项目细化管 理。 9.财务预测 公司未来5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元） 年 份 2001 年 2002年 2003年 2004年 2005年 销售收入 480 1000 1970 2600 4300 市场份额 60% 6血 70% 72% 74% 公司未来5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元） 年 份 2001 年 2002年 2003年 2004年 2005年 销售收入 10300 27848 52185 60000 60000 市场份额 8吆 88^ 8吆 8吆 8吆 注：数据来源及运算过程见财务预测表格、投资计划表及效益测算说明。 在三年利润均不分配的情况下:预计未来3年的年平均净资产收益率为5L 51% 浄资产收益率与争利润饬有者权益合计） 若每年进行利润分配利润均分配完）的情况下:预计未来3年平均净资产收益率 为 649% 10.融资说明 需融资1500万，其中500万已冇意向。 11.风险控制 经营管理风险：和铁路局就具体事项发生矛盾。防范手段是要注意小节、在合 同中对相关事宜