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股票简称：北京城建 股票代码：600266 债券简称：15 城建01 债券代码：122402 北京城建投资发展股份有限公司 2015 年公司债券受托管理人报告 （2017 年度） 债券受托管理人 （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 二〇一八年六月 目录 第一节 本期公司债券概况3 第二节 发行人2017 年度经营及财务状况5 第三节 发行人募集资金使用情况9 第四节 本次公司债券担保人情况 10 第五节 债券持有人会议召开情况 11 第六节 本期公司债券利息偿付情况 12 第七节 本期公司债券跟踪评级情况 13 第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 14 1 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《北京城建投资发展股份有限 公司2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具 的专业意见。中信建投证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建 投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任 何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。 2 第一节 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：北京城建投资发展股份有限公司 英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD. 二、核准情况及发行情况 经中国证监会于2015年6月9 日签发的“证监许可[2015]1204号”文核准，公司 获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过58亿元的公司债券。 2015年7月20 日，发行人成功发行2015年公司债券 （第一期）（简称为“15 城建01 ”），发行总规模58亿元，其中基础发行规模38亿元，超额配售20亿元。 三、本期债券的主要条款 1、债券简称及债券代码 债券简称：15城建01，债券代码：122402 2、发行主体 北京城建投资发展股份有限公司 3、债券期限 本期债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权。 4、发行规模 本期债券发行总规模58亿元，其中基础发行规模38亿元，超额配售20亿元。 5、债券利率 本期公司债券的票面利率为4.40% 。 6、还本付息方式 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息 随本金一起支付。 7、债券起息日、付息日和兑付日 本期债券起息日为2015年7月20 日，付息日为2016年至2022年间每年的7月20 3 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付 息日为2016年至2020年间每年的7月20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 本期债券的兑付日为2022年7月20 日。如投资者行使回售选择权，则其回售 部分债券的兑付日为2020年7月20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。