嘉实基金与泰康保险企业年金基金投资管理业务交流.pdf

嘉实基金与泰康保险 企业年金基金投资管理业务交流 嘉实基金管理有限公司 Harvest Fund Management Co.,LTD 目 录  企业年金参与主体的关系和职责  企业年金基金投资管理的重要环节  嘉实企业年金基金产品方案介绍  企业年金基金投资管理的正确理念  嘉实与泰康企业年金领域合作展望  附录：关于嘉实基金管理有限公司 企业年金参与主体的关系 投资管理人的主要职责  对企业年金基金资产进行投资  及时与托管人核对企业年金基金会计核算和估值结果  建立企业年金基金投资管理风险准备金  定期向受托人和有关监管部门提交投资管理报告  根据国家规定保存企业年金基金财产会计凭证、会计帐簿、年度财 务会计报告和投资记录 投资管理人承担着企业年金基金资产保值增值的重任！！ 企业年金基金投资管理的主要角色 受托人 制定基金投资策略 受托人 选择、监督、 更换 对基金财产进行投资 投资管理人 安全保管年金基金 监督投资管理人投资运作 托管人 目 录  企业年金参与主体的关系和职责  企业年金基金投资管理的重要环节  嘉实企业年金基金产品方案介绍  企业年金基金投资管理的正确理念  嘉实与泰康企业年金领域合作展望  附录：关于嘉实基金管理有限公司 企业年金基金投资管理要点 账户数量多 需求差异大 客户 客户 客户 客户 客户 客户 1 投资方案设计 量身定做个性化投资解决方案 2 投资及风险管理 安全性、收益性、公平性 3 客户服务 个性化、专业化、全方位 1 2 3 1 2 3 投资方案设计 投资及风险管理 客户服务 投资方案设计 投资及风险管理 客户服务 投资方案制定流程 1 1 收集客户信息 客户基本信息表 2 2 产品经理 客户访谈 客户调研报告 客户经理