财务部XX年度总结与XX年主要工作思路.docx

财务部XX年度总结与XX年主要工作思路 财务部XX年度总结 与xx年主要工作思路 xx年，为了有效投入公司开展的管理提升年”活动, 财务部围绕新老公司资产转移、内部财务管理与运行，进 一步规范和整合财务管理, 为实现公司上市目标任务与其 他年度工作目标的完成展开了全面工作，通过全部门员工 的共同努力和相关部门的配合，至目前基本实现了公司财 务目标。现作总结如下： 一、继续规范和整合内部财务管理与运行方面 1 ?严格执行《内控制度》，提高了公司财务管理 今年以来，财务部依据XX年度会计事务所审计提出的 建议与意见，加强了公司财务管理。针对新近国家公布的 相关法规、制度调整了公司财务核算内容；同时加强财务 管理控制体系，严格执行各项制度，提高了对公司的财务 预算、资金计划编制、项目投资、废旧设备转让处置、废 旧材料拍卖的财务控制能力，进一步提高了财务管理水平, 提升了公司经营的抗风险能力。 2?继续加强财务内部管理，提高了财务人员的职业素 养及能力 XX年在XX年加强公司各分厂二级核算的基础上，扩展 至公司半成品仓库管理，开始逐步实施外协外购件与公司 自制件分开管理的模式，为细化成本核算内容和方式打下 基础。通过加强内部管理，调整内部分工，同时以“部务 会”的形式共同讨论解决实际财务核算过程中出现的问题, 提高了财务人员的业务能力，并通过内部岗位调整改变了 财务人员处理问题的方式，增强了大局观，工作效率提高 明显。 3?继续加强内部成本控制，提高财务核算对市场营销 等经营决策的支撑能力。 上半年，财务部通过组织公司实物资产盘点，按盘点 结果及投入产出数据进行专项分析，查证了公司定额成本 与实际成本之间的差异率，并为后续进一步改善定额成本 管理，确立了 方向。 今年下半年，财务部针对采购成本的变动，在上半年 13类产品的定额成本核算基础上重新核定工交费用成本， 并按现行材料、零部件价格更新成本库资料，重新核算了 这些产品的成本，为公司领导经营决策提供了较为准确的 依据。 4 ?另外，财务部加强公司内部费用控制，针对各部门 1=.的年度降本指标实施情况进行核查，并在此基础上，根据 下半年实际状况结合公司上市进程的需要，根据公司领导 提出的经营管理要求，制订了下半年各部门工作任务考核 指标的初步方案供领导决策。为保证公司下达给各部门下 半年工作任务考核指标的执行力，严肃考核制度，财务部 主动承担了每月检查各部门执行考核指标情况的工作，并 上报给公司办公室进行考核。经几个月来的实践，公司制 定的降本目标已达到了预期的效果，因此这项措施已取得 了较明显的成效。 1=. 今年，财务部继续加强对外协采购价格与发票入帐 审核，及时对采购价格出现的异常情况提出异议并进行联 系协商。通过对外协采购件价格核价及发票入账审核，至 10月底，共为公司节约和降低采购及外协费用万元。 6?制定进出口公司运行机制，加强财务核算流程 今年上半年，财务部对进出口公司核算方式进行梳理, 依据公司实现运行情况，调整及制定了新的工资费用支出 规定，有效的明确进出口公司的考核、奖金的发放等流程, 健全了进出口公司财务运行机制。 5?继续清理公司资产，解决历史遗留问题 今年上半年，财务部对预收账款、应收、应付账款等 二年以上的往来账户进行了清理。 其他财务管理工作 股份公司方面 XX年上半年，财务部完成了 XX年度公司财务审计及税 务审计工作，并完成了地税 稽查局对公司的税务检查工作。 XX年上半年，财务部完成了公司营业执照的变更工作, 同时完成了公司稅务变更。②机电公司方面 XX年上半年，财务部完成了 XX年度公司财务审计及税 务审计工作。 二、公司“退城进园”等项目管理方面 XX年上半年，财务部加强公司“退城进园”、技改项目 等项目台账，规范项目开支、付款流程和项目合同管理等 基础工作，改善了项目投资成本核算业务，为项目的竣工 验收和固定资产结转创造了良好条件。 XX年上半年，财务部通过与税务相关部门的联系，明 确了公司“退城进园”税务申报流程，并调整了公司相关 账务处理，为公司“退城进园”税务结算打好了基础。 另外，下半年，财务部配合资产管理部，完成了股份 公司基建复审；同时，通过努力基本完成机电公司的资产 决算和“退城进园”税务审计工作；并完成了股份公司拟 转让资产的评估工作，为机电公司实现股改及保证资产完 整性等上市要求，奠定了基础。 以上是财务部XX年的主要工作和完成的业绩，但对照 公司发展的要求和财务管理的基本职责，还在着一定的差 距和不足。如: ①财务部在改善公司现金流和资产结构方面，方法还 有待提咼； 面对人民币汇率波动，还缺乏规避汇率风险的办法; 成本资料，特别是外协外购件价格资料、委外转工 序加工资料不完善； 财务、采购、技术三部门在新品成本、价格的联