财务部本年度工作总结与下年度工作计划.docx

财务部本年度工作总结与下年度工作计划 大丰财务部08年度工作总结与09年度工作计划 XX年财务部在大丰公司的主要工作是在上半年协助公 司其他部门完成宝能城市广场各项开业前准备工作；下半 年处理好由于宝能城市广场未开业而造成的遗留问题；在 中港城的主要工作是协助公司其他部门为中港城购物广场 开业做准备工作，并使用新系统处理好新商场的供应商货 款结算工作。 08上半年财务部门主要工作是围绕龙岗宝能城市广场 开业进行各项筹备的工作，修改完善《财务管理制度》、 《会计核算制度》等制度，融通系统的测试，财务人员的 招聘培训及日常会计核算工作等，具体领导本部门人员完 成了以下工作： 1、 根据集团财务管理制度及修改意见，修改完善了公 司《财务管理制度》； 2、 根据集团会计核算制度及修改意见，修改完善了公 司《会计核算制度》，并修改了会计科目方案； 3、 制定购物卡方案；完善出纳手册和收银手册；完善 了货款审批制度； 4、 准确、及时进行日常帐务处理； 5、 完成了 08年账套的初始化工作； 6、协助会计师及税务师事务所完成07年的报表的审计工作； 7、 跟进金蝶、融通系统的运行及完善，确保信息系统 的稳定运行； 8、 加强资产、资金、票据的管理，确保资产、资金的 合理使用和安全： 9、 参加集团对必威体育精装版所得稅法及会计准则的培训，进行 合理的税务策划； 10、 组织编制了公司XX年年度财务预算； 11、 完成对融通系统的财务培训工作； 12、 加强财务团队建设，坚持每周进行例会制度； 13、 配合公司业务部门，对供应商合同条件进行审核; 1 4、整理开业需要固定资产、低值易耗品、物料用品 清单， 15、 设计印刷财务单据表格； 16、 签定银联P0S协议; 17、完成跟进财务结算中心的设计和装修改造 17、 完成跟进财务结算中心的设计和装修改造, 跟进 龙岗财务办公室、收银办公室和银库的设计方案； 18、 完成07年企业所得税减免； 19、 印刷了国税发票，购买地税发票 20、 商场用零钞储备。 21、融通系统与金蝶系统数据交换，会计科目资料准 备，两系统数据对接，提报表需求，参加培训。 22、 百货合同审核，与公司标准对比，审查合同条款, 保公司的利益。 23、 设计财务管理报表，为以后财务工作更好的进行 打下基础。 2 4、为供应商货款结算做准备，制定了结算须知，并 对一些供应商结算了货款。 25、完成了融通系统中有关商品税率事项的调整。 26、 配合集团审计部进行审计。 27、 中港城购物广场日常财务工作。 08年下半年财务部门主要工作是处理由于龙岗宝能城 市广场未能开业而产生的遗留问题，和中港城新开业的准 备工作。 1、完成大丰公司的资产盘点。 2、 完成大丰公司资产合同的整理，并与部分供应商签 定延期付款协议。 3、 配合税务师事物所完成大丰公司1—11月份税务审 计。 4、完成大丰、中港城公司XX年预算。 5、 配合业务部门完成中港城新供应商经营条件审核。 6、 配合业务部门完成中港城旧供应商退场结算等工作。 7、 审核中港城小业主变更资料，按季度支付小业主租 金。 8、跟进尊鼎POS系统在中港城的初始化及运行工作, 结合中港城结算工作 的实际情况，完善系统的各项功能； 9、完成中港城公司每月结算工作。 10、 参与公司对宝能城市广场与中港城的规划。 11、 大丰公司与中港城公司的日常核算工作。 12、 完成大丰公司和中港城公司税务的清理工作。