财务部一季度工作总结.docx

财务部一季度工作总结 财务工作总结 时光流逝，不知不觉间XX年已经过去4个月了，在此 间各部门领导和负责人的配合下，认真完成所有的财务核 算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核、分析及 监督，对各种报表的上报、账务的处理等都能完成。资金 安排上做到量入为出。以下是我总结的一季财务工作，敬 请各位领导提出宝贵意见： 一、 以人为本抓管理，夯实基础促工作 1?坚持学习，不断提高工作能力 年初制定了学习计划，坚持个人自学为主的方式，团 结一致，谦虚谨慎、真诚待人、踏实工作，加强品行修养。 2?明确分工，落实工作责任制 紧紧地围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标 任务，积极进取，扎实工作成就显著，制定工作岗位责任, 明确人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，强化了人 员的责任感，加强了内部核算监督。 二、 围绕目标抓落实，扎实工作出成效 一季度财务的收入情况 红叶一季度收入12, 0 29, 313, 69元 恩德雷斯收入201,389,31元 规范财务管理 年初重新修订了财务管理制度及收入指标，认真编制 了成本核算的办法，为规范财务管理提供了制度保证。 3?合理调度资金，保证公司的发展和需要，保证公司 的生产正常运转 4 .加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监 督职能精益管理，效益满意，加强各项费用的控制，行使 财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中 尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。 5.搞好财务分析，为提供有效的参考依据 合理高效的财务分析思想与方法，是管理和决策水平 提高的重要途径，为公司的生产经营、销售做好保本点与 规范效益，销售定价分析等等 6?加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品 提高资金的运行质量，合理控制资金的使用 生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道 资金就像人的血液一样重要，筹集资金是财务的一个主要 职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带。目前我 们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，控制资金的 流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最低线， 在资金尤为紧张的情况下，财务将以采购材料与产成品一 块有效地跟踪好资金的运作。 以上工作是我财务第一季度的主要工作，还有搞好过 度衔接，废品管理，规范财务核算的程序等一系列工作都 是财务的一些本职工作。查找不足赶先进，立足根本争先 进，这不是空话，号角之声响起，我们就是付诸与行动 今后的工作中，将不断的总结与反省，不断的鞭策自 己充实能量，提高自己素能与业务水平以适应时代和企业 的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 XX年4月24日星期四红叶财务部 一季度财务工作总结正文开始 XX年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代 会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组 织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制 度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理 的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务 质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职 责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、X X集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规, 认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账 凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到 纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一 调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、 努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计 信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工 作 在经过两个月的XX年度三套会计决算报告的编制后, 财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大XX 年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项 目、部门的设路，会计报表的格式等均按照新企业会计制 度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题 和不足进行了改进和完善。如设路“制造费用”明细科目, 并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费 用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交稅金”科目 的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的 科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管 理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管 理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定 资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按 照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡 片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理 模块的初始化工作。XX集团总公司要求在今年4月份全 面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份 就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达