财务部营改增工作总结.docx

财务部营改增工作总结 XX年度财务工作总结及XX年度计划 XX年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大 力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将XX年度财务 工作总结如下：一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工 作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断 扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性, 成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务 部主要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管 理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报 的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详 细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了 明确规定。 具体有以下几点：、规范记账、算账、报账等日常会计 处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编 制会计报表、会计分析报告。 、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材 料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准 确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进 行工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。 经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立 起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作, 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数 据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工 作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现 在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确 了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、 提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。 保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用 新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮 现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作, 定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公 司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追 讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工 作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的 服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量 一直很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付 材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本 着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、 准 确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽 责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自 己最大的努力。 二、内控管理 1、 建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务 发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控 制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的 第一手资料。 2、 建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库 时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态 掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库 存少，尽量少占用资金。 3、 财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理 办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳 务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条 代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同 时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及 时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部 门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清 查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并 合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同 签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部 管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成 公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。 XX年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作 伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的 单位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的稅企关系，并圆满完成了 对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料 的申报。 3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作： 与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司 的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导 上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供 了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证 了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行 盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的