财务部周工作计划表.docx

财务部周工作计划表 会计一周工作计划 财务工作 工作总结：1?根据本年度预算执行情况，执行省财政厅 批复的单位部门预算。网上办理六月份《财政直接支付入 帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。 根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济 业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3. 向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申 报表》电子表格及纸质表，同时携带XX年度行政事业类支 出决算明细表，基本支出决算明细表，项目支出决算明细 表，XX年度1 2月份工资发放表、退休费发放表资料申 报。4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和 条幅财政资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产管理 处核算上报［封面］、［行政事业单位情况表］、［机构人员情 况表］、［行政事业单位资产负债表］、［XX年至XX年期间行 政事业单位固定资产增减变动情况表］电子版及纸质版并通 过审核。6.起草［省民进资产配置卡片录入情况及报表填报 说明］电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。 完成编制［河南省行政事业单位资产动态数据库］电子表 格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过 审核。 完成领导交办的其它工作。 工作计划:1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅 批复的单位部门预算。办理《财政资金支付凭证》、《财政 直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》 等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本 单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印 会计凭证。3?完成领导交办的其它工作。 工作计划：1?继续组织省直会员填写《民进会员基本 情况登记表》，建立会员电子档案。2 ?汇总省直民进会员基 本情况登记表。3?上传所负责网站栏目信息。4?完成领导 交办的其它工作。 一、 开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、 做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交 相关主管部门。 二、 其他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统 计，并提交领导审阅。 3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作。 在本年度工作中 1、 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金。 3、 根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应 发放的经费。 4、 坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 付款。 我200*年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业 务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行 票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与 银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业 务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自 我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可 掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提岀宝贵意 见。 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的 领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗 位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自 己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时 自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开 阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四 个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作 方式方法的同时，顺利完成如下工作: 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度 1、 严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 付款。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统 计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为, 领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬 勃发