财经纪律检查实物资产检查情况报告.docx

财经纪律检查实物资产检查情况报告 为进一步深入了解和准确掌握XX及所属单位的物资管 理情况，根据的安排，实物资产检查小组于12月6日至17 日，对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供应室三 个二级库房、药库、药品服务部、营具及材料库、被服库、 办公用品库、营养一室等10个单位的物资管理情况进行了 检查。各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度重视和 积极配合，各物资管理单位进行了充分自查，撰写了自查 报告和填制了统计表格。现将检查情况报告如下： 一、基本情况 （一）检查实施情况 实物资产检查的重点为物资采购计划及预算管理情况、 物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出 入库管理情况、物资管理制度及执行情况等。此次财经纪 律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们 认真学习了 XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规, 做了充分的资料准备和作业准备；检查中，我们严格遵守 工作纪律，认真按照实施方案开展工作，确保了此次检查 的有效进行。 我们利用10个工作日的时间，对器械库、药库、营具 及材料库、被服库、营养一室等10个单位的物资管理情况 进行了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工 作，增强专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小 组，制定了详细、周密的工作方案和统计表格，并召开了 准备工作会进行工作部署和分工。二是为考核物资采购预 算的执行情况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部 1=1门的分项预算，分析了采购预算的执行情况。三是为考查 物资采购的实施情况，检查了物资采购招投标文书、谈判 记录和合同文本，填制了相关统计表格。四是为检查物资 1=1 库存管理情况，我们抽查盘点了 10个库房的53个品种的 物资，审查账实是否相符。五是为考查物资管理制度体系 建设情况，我们检查了各物资管理单位的制度制定及执行 情况。六是为考查物资入库管理情况，我们从财务科查阅 了物资釆购的原始发票和数据，与物资管理单位的实际执 行情况进行了对比分析。七是为考查物资出库管理情况， 我们从各物资管理部门查阅了物资发放的原始凭证与数 据，深入到病房、制剂室、发热门诊等物资消耗使用部门 进行了核对查实。八是找相关工作人员了解了物资管理情 况。 （二）物资采购预算及执行情况 XX年，医疗设备、耗材采购预算共计XX万元，1—10 月份实际开支XX万元，执行率XX%,超支XX万元。 药品采购预算共计XX万元（此预算为公费病人用药的 预算，自费病人用药预算不设上限），1—10月份实际开支 XX万元，执行率XX ,超支XX万元。 新增营具费预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX 万元，执行率XX%,超支XX万元。 卫生被服预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万 元，执行率XX%。 公杂医杂、办公用品预算共计XX万元，1—10月份实 际开支XX万元，执行率XX%。 （三） 医疗设备、耗材、药品采购情况 XX年1—10月份，医疗设备采购物资X X次，签订合 同XX份，采购金额共计XX万元。 医用耗材通过自行采购物资次，总后集中采购和自购 金额共计万元。器械库下属手术室、消毒供应室、介入医 学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。 药品通过总后集中采购和自购共计万元。 （四） 营具、材料采购情况 XX年1 —10月份，营具招投标采购物资次，签订合同 7份，采购金额共计万元。 营房材料招投标采购物资次，签订合同份，招投标釆 购和零星采购共计万元。 （五） 被服、办公用品、营养室采购情况 X X年1—10月份，卫生被服招投标采购物资份，签订 合同份，采购金额共计万元。 公杂医杂、办公用品采购共计万元，现有供应商家。 营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供 应商家。 （六）物资抽查盘点情况 在个物资库房抽查了个品种的物资，个品种账实相符, 占％,个品种账实不符，占％。 二、好的方面 （一）规章制度设置全面，物资管理体系健全。各业 务部门和物资管理部门重视制度基础建设，注重建立健全 物资管理制度，明确职责分工，将责、权、利相结合，分 配到具体的岗位和个人。XX于XX年通过了 IS09000质量管 理体系认证，药材科、器械科、军需科、营房科等都编制 了各自的工作手册，在物资管理的全流程和各个环节设置 了较为齐全的规章制度。器械库制订有采购办工作规范、 器械库管理制度、医疗设备退役制度等，形成了器械采购 办负责采购、器械库和二级库房负责库管的管理体系。院 务部成立了专职的采购办公室，集中办理军务、军需、营 房物资的采购，各业务部门的库房负责物资的保管与发放, 形成采购与库管合理分工、相互监督的模式，发挥了集中 采购的优势和效能。 （二）充分利用现有条件，物资存放规范有序。通过 检查发现，尽管受现有条件的限制，各个库房空间有限、 面积