财务部日常工作计划.docx

财务部日常工作计划 XX财务部年度工作计划 财务部年度工作计划 回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步 入欣欣向荣，新的20**,财务部在保证工作顺利进展并取 得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20**年的 昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证 作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管 理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20** 年作出了如下的展望和规划： 一、 进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支 的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直 接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新 职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把 ***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去； 对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目 的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款 除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司 规定收回借款或从工资扣除。 二、 加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力 配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司 财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘 书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财 务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报 当月资金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目 前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的 原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处 理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金 收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按 照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算, 另协助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三 个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口， 出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账 核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务 处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现 金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时, 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记 账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳 忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复 工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加 高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加 规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端 口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临 时资金调配。 五、 日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申 报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银 行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常 工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常 运作。 六、 其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 财务部年度工作计划 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强 财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排， 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作 用。工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员 素质，追求工作质量第一部分财务工作 一、财务基础工作 、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、 从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财 务制度。 2、 制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、 寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环 节的监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞, 对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。 、拟定财务人员配置及岗位职责 1、 根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配 置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、 按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合 素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 、会计核算管理 1、 进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科 学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法, 从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、 理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金 环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单 据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可 支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风 险。 3、 加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报 数字做到零差错。 **年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着 重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分 析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中 存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略 决策提供重要