企业合同、信用管理制度.pdf

企业合同、信用管理制度 二零零八年十月 1 目 录 1、 信用（合同）管理机构及岗位职责 2 、 诚信教育制度 3、 合同管理制度 4 、 授权委托制度 5、 信用档案管理制度 6、 员工信用管理制度 7、 与顾客有关过程的控制程序 8、 应收账款管理制度 2 信用（合同）管理机构及岗位责任制度 一、为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和 减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作 职责。 二、公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，公司副总为信用（合 同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构成员，有专职（或兼职） 的信用（合同）管理工作人员。 三、信用（合同）管理机构职能： 1. 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人 员，依法保护本企业的合法权益。 2. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工 作的考核。 3. 对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4. 客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统 计分析。 5. 应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄， 随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6. 商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对 逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7. 利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 四、岗位责任制度： 1、法定代表人的主要职责： a. 加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理 工作中的重大问题； b.授权委托合同承办人员对外签订合同； c. 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； d. 定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责： a. 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； b. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工 3 作的考核； c. 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； d. 制止公司或个人利用合同进行违法活动； e. 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； f. 建立标准的催账程序； j. 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； h. 协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、信用（合同）管理员的主要职责： a. 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 b. 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 c. 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 d.登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠 纷处理情况。 e. 发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或 公司副总报告。 f. 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 j. 定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。 h. 负责客户档案管理与服务。 i. 参与商账追收。 z. 配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4、供销部门的主要职责 a. 依法签订、变更、解除本部门的合同。 b. 严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 c.对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 d. 在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用 （合 同）管理机构信用（合同）管理员通报。 e 本部门合同的登记、统计、归档