20180904105407_trust_【简版】光大信托-弘阳8号.pptxVIP

光大兴陇信托有限责任公司 1 光大信托▪弘阳8号集合资金信托计划 免责声明 2 光大兴陇信托有限责任公司 I. 本报告所涵括的信息仅供光大兴陇信托有限责任公司与特定机构的交流研讨，不得用于未经允许的其他任何用途。 II. 本报告中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更，本公司已力求材料内容的客观、公正，但文中的观点、结论及相关建议仅供参考，不代表任何确定性的判断。 III. 本报告中所含来源于本公司的任何信息，包括过往业绩、产品分析及预测、产品收益预测和相关建议等，均不代表任何定性判断，不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。 IV. 本报告及其内容均为必威体育官网网址信息，未经事先书面同意，本报告不可被复制或分发，本报告的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本报告，每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款。 V. 除本页条款外，本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语，不具有任何法律约束力，不构成法律协议的一部分，不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请，也不构成任何承诺。 VI. 本报告所含信息仅供参考，具体以集合信托计划的信托文件、投资文件为准。 光大兴陇信托有限责任公司 目录 3 光大兴陇信托有限责任公司 一、整体介绍 二、产品结构和风险控制 三、项目概况与交易对手 四、品牌与团队 整体介绍 4 光大兴陇信托有限责任公司 本项目的交易对手为盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司（AA发债主体，AA主体信用评级），该公司成立于2002年06月24日。大丰城建将其对下属子公司盐城市大丰区诚中投资发展有限公司享有的的不低于5亿元股权收益权转让给我司，在信托计划约定期限内由大丰城建溢价回购前述股权收益权。 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA发债主体，AA主体信用评级，）为大丰城建的溢价回购义务提供连带责任保证担保。盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司（AA发债主体，AA主体信用评级，）为大丰城建的溢价回购义务提供连带责任保证担保。 本项目规模不超过5亿元，可分期发行，每期期限均为24个月，半年付息，到期一次性还本。 预期收益（含增值税）：100万-300万（不含）：9.35% 300万（含）-1000万（不含）：9.65% 1000万（含）以上：9.85% 目录 2019-3-9 5 光大兴陇信托有限责任公司 一、整体介绍 二、产品结构和风险控制 三、项目概况与交易对手 四、品牌与团队 产品要素 6 光大兴陇信托有限责任公司 1、信托计划名称：光大-弘阳8号集合资金信托计划 2、信托管理类型：主动管理型 3、信托类型：集合资金信托 4、信托期限：【24】个月 5、信托规模：不超过【5】亿元 6、资金运用方式：信托资金用于用于受让盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司（AA发债主体，AA主体信用评级）对下属子公司盐城市大丰区诚中投资发展有限公司享有的的不低于5亿元股权收益权，大丰城建按照约定溢价回购前述股权收益权。 8、资金用途：融资方将获得的股权收益权转让价款用于大丰市排水改造项目的建设。 9、风控措施：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA发债主体，AA主体信用评级，）为大丰城建的溢价回购义务提供连带责任保证担保。盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司（AA发债主体，AA主体信用评级，）为大丰城建的溢价回购义务提供连带责任保证担保。 10、信托收益分配：投资人收益按每半年分配一次。 13、信托计划退出机制：1）在信托计划期限届满时，由大丰城建溢价回购我司持有的股权收益权；2）由大丰兴城投资承担代偿义务；3）由高鑫投资承担代偿义务。 产品结构 7 光大兴陇信托有限责任公司 风险控制 8 光大兴陇信托有限责任公司 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA发债主体，AA主体信用评级，）为大丰城建的溢价回购义务提供连带责任保证担保。 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司（AA发债主体，AA主体信用评级，）为大丰城建的溢价回购义务提供连带责任保证担保。 风险提示 9 光大兴陇信托有限责任公司  投资于标的信托的相关风险  标的信托项下的担保措施风险  标的信托项下的收益率波动风险  信托提前终止或延期的风险  境外主体担保风险 *风险提示详情请查阅XX集