2014-08-05-104543-140804-华宸未来-鹏欣赣州水游城专项资产管理计划2014年第2季度报告.pdfVIP

深圳华宸未来资产管理有限公司 华宸未来-鹏欣赣州水游城专项资产管理计划 2014 年第 2 季度投资报告 尊敬的委托人： 感谢您加入我公司推出的华宸未来-鹏欣赣州水游城专项资产管理计划 （以下简称“本 计划”），现将本报告期内具体管理情况报告如下： 一、重要提示 自本计划成立时起，资产管理人按照本计划资产管理合同及相关交易文件的约定，以诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产，按计划使用资金，但不保证一定盈 利，也不保证最低收益。 二、资产管理计划基本信息 计划名称 华宸未来-鹏欣赣州水游城专项资产管理计划 （分五期成立） 计划生效日 一期计划生效 日：2013 年 9 月 26 日 二期计划生效 日：2013 年 9 月 26 日 三期计划生效 日：2014 年 3 月 3 日 四期计划生效 日：2014 年 3 月 7 日 五期计划生效 日：2014 年 5 月 7 日 计划期限 各期均为 24 个月，满 12 个月可提前结束 报告期间 2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 30 日 募集规模 一期募集规模 151,600,000.00 元 二期募集规模 98,900,000.00 元 三期募集规模 141,200,000.00 元 四期募集规模 52,300,000.00 元 五期募集规模 56,500,000.00 元 投资经理 曾忠祥先生、刘治宏先生、吴莹女士 资产管理人 深圳华宸未来资产管理有限责任公司 资产托管人 宁波银行股份有限公司 三、委托财产的管理、运用和处分情况 本计划各期均已通过证监会备案。 本计划项下的委托财产自成立后 已通过债权的投资方式定向投资于赣州鹏欣置业有限 公司 （简称“项目公司”）用于赣州水游城项目（简称“项目”）建设。资金以银行委贷的方 1 | 式向项目公司提供贷款，目前该笔贷款已全部用于支付土地款。 四、委托财产的收益分配情况 本报告期内 收益分配：一期计划收益分配 8,745,041.26 元，二期计划收益分配 5,758,679.55 元，三期计划收益分配 4,636,540.46 元，四期计划收益分配 1,672,311.53 元， 五期计划收益分配 795,270.44 元。 五、报告期内资产管理计划投资标的运作状况 依据本计划投资顾问提供的项目公司的财务报告和项目情况报告，截止 2014 年 6 月 30 日，赣州鹏欣置业有限公司总资产99,173 万元，总负债 74,058 万元，所有者权益 25,115 万元。（数据来源于项目公司提供的未经审计财务报表）。 工程项目情况如下： 1、 项目进展概述： 项目公司 J1 地块已于 2014 年 1 月 17 日取得《建筑工程施工许可证》，并于 2014 年 6 月 25 日取得 2#、7#楼《商品房预售许可证》。 2、 设计进度： 截至 2014 年 6 月 30 日，J1 地块 2.0 版施工图已出图；J31 地块 1.0 版施工图已 完成。 3、 工程施工进度： J1 地块：2 号楼十七层结构模板安装完成，3#楼五层结构钢筋安装完成, 4#楼三层结 构浇筑完成, 4#楼三层结构浇筑完成,7 号楼十六层结构浇筑完成，此外，车库底板全部施 工完成。 J31 地块：由于设计审核等政府审批原因施工进度有所延迟，本月无施工。 4、 工程招标进度：