01产品资料-信业基金-凤凰7号.pptx

信业信远业丰·凤凰7号专项投资私募基金 信业基金2017年3月信业股权投资管理有限公司CREDIT PROSPERITY FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED目 录第一节 交易方案概要第二节 融资主体介绍第三节 项目介绍第四节 担保人中弘控股股份有限公司介绍第五节 海南省旅游地产情况介绍第六节 基金管理人简介免责声明：本文件不被视为及不应被视为要约或游说投资於本文件内所述之任何证券、投资项目。本文件为必威体育官网网址文件，未经信业基金的事先书面批准，不得（整体或部分）复制，其任何内容亦不得透露给其他任何人。 本文件的全部或任何部份均严禁以任何方式再分发。本文件所含材料仅以提供一般性信息为目的，未考虑任何潜在投资者的个人目标、财务状况或需求。本文件由非研究人员制备。您在评估任何证券投资的价值时不得依赖本文件。本文件包含选择性的信息，无意面面俱到或包含所有与任何证券投资有关的信息。本文件不构成也不应被解释为有 关投资、财务、法律、税务或会计方面的推荐或建议。任何有关投资的决定应仅依据您自己的适当尽职调查。将来的结果无法预测。本文件提供的观点及推测以及市场趋势的表述代表本方自身的判断并基于当前的市场状况，有可能随时更改而本方对该等更改不予通知。本文件包含表明本方观点、预期、 信念、意向、推测及未来策略的前瞻性陈述，该等前瞻性陈述有可能无法实现。该等前瞻性陈述的标志性用词包括“预计”、“相信”、“据估”、“预计”、“打算”、“可能”、“计划”、 “将”、“应该”、“力图”及其它类似表述等。该等前瞻性陈述反映的是本方在截至本文件草拟之日对未来事项的看法和假定，该等看法和假定有可能因风险和不确定性而变化，实际及未来的结果和趋势可能与前瞻性陈述的内容存在重大差异。本方均不承担更新或修改前瞻性声明的任何义务。在准备本文件的过程中，本方依据的是从公共来源获得的信息，并在未经独立验证的情况下，依赖并假定其准确性和完整性。在不影响前述免责声明的前提下，本文件所包含、陈述或提及的财 务假定、数据、结果、计算及预测均未经独立第三方的审核或审阅。您应就本文件所载的信息之有效性以及该等信息对经济、财务、监管、法律、税收、印花税及会计方面的隐含意义自行作出 独立调查和评估。除非法律有所要求，本方及其各董事、高管、员工、代理和顾问，均不就本文件所载信息的准确性或完整性做任何陈述或担保，亦不对因本文件之 任何遗漏、不充分或不准确而造成的或因使用或依据本文件或其内容而造成的任何损失或损害承担责任。风险揭示1、资金损失风险基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。本基金属于中高风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力中高风险的合格投资者。2、基金运营风险基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险，由基金财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。3、流动性风险本基金预计存续期限为自本基金各期成立起18 个月，如满18 个月之日为节假日，则本基金存续期顺延至下一工作日结束并清算完毕为止。在本基金存续期内，投资者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。根据实际投资运作情况，本基金有可能提前结束或延期结束，投资者可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。4、募集失败风险本基金的成立需符合相关法律法规的规定，本基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。基金管理人的责任承担方式：（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；（2）在基金募集期限届满（确认基金无法成立）后三十日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同期存款利息。5、投资标的风险本基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况，进而影响本基金投资标的的价值。6、税收风险契约性基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。7、其他风险包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等。第一节 交易方案概要-交易要素表产品名称信业信远业丰·凤凰7号专项投资私募基金 产品类型契约型基金担保主体中弘控股股份有限公司（SZ000979，AA评级）基金运作方式本基金存续期内，原则上半开放式运作投资规模不高于4.2亿元人民币投资起点100万（含）以上，以10万的整数倍递增投资期限18个月投资业绩比较基准100万份-300万份（不含300万份）8%/年300万份及以上（含300万份）8.3%/年资金用途投资于西