上市公司变更募集资金用途公告格式.docxVIP

第8号 上市公司变更募集资金用途公告格式 证券代码： 证券简称： 公告编号： XXXXXX股份有限公司变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、变更募集资金投资项目的概述 简要介绍募集资金的方式、募集时间、募集金额、拟变更项目的名称、变更项目涉及的总金额及其占总筹资额的比例、已投入金额、新项目的名称和拟投入的金额,是否构成关联交易等。 简要说明董事会审议变更募集资金投资项目议案的表决情况及结果，提示本议案尚须提交股东大会审议。 新项目投资需向国家有关部门履行报批或备案程序的，应说明是否已履行有关程序。 二、变更募集资金投资项目的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 简要说明原募投项目计划投资情况，包括原募投项目立项批准时间、项目实施主体、拟投入金额、资金投入明细构成、计划投入进度、计划建成时间和预计效益等。 简要说明原募投项目实际投资情况，包括实际实施主体、累计已投入金额、实际投入明细构成、项目建设进度、投资成效（如新增产能或实现的经济效益）、未使用募集资金余额及专户存储情况、项目建设已形成资产的后续使用安排等。 （二）终止原募投项目的原因 对变更原因进行分析，说明当时确定原募投项目的原因、影响原项目可行性的主要因素发生的重大变化、项目实施存在的具体困难以及按原计划投入是否能够达到预期目标。对影响原项目可行性的主要因素的重大变化的说明，应提供有说服力的背景、依据和数据。 三、新募投项目情况说明 应说明新项目的基本情况、投资计划、可行性分析、经济效益分析等内容。如涉及将原投资项目改变为合资经营方式实施的，应说明合资的必要性及是否控股等情况。 （一）项目基本情况和投资计划 应说明项目投资概算、预计投资规模、项目资金的具体用途（包括用于购置设备、土地使用权、技术以及补充流动资金等方面的具体支出等）、分年度投资计划等。 （二）项目可行性分析 1.项目的背景情况，如所在行业的发展趋势、产品竞争情况、项目新增产能的市场前景等； 2.投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途； 3.项目实施面临的风险及应对措施，如项目因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等及拟采取的对策。 （三）项目经济效益分析 项目能独立核算的，应说明预计达产时间和经济效益（包括产品产量、收入、净利润、投资回收期、预计收益率等）；项目不能独立核算的，应分析项目对上市公司财务状况及经营成果的影响。 如用于对外投资，结合《上市公司对外（含委托）投资公告格式》的要求披露。 如用于收购企业，结合《上市公司收购、出售资产公告格式》的要求披露。 如果投资新募投项目构成关联交易，董事会应发布专门的关联交易公告或在本公告中披露《上市公司关联交易公告格式》要求的内容。 四、独立董事、监事会、保荐机构（如适用）对变更募投项目的意见 分别说明独立董事、监事会、保荐机构（如适用）对变更募投项目的结论性意见。 五、备查文件 1．董事会决议； 2．独立董事意见； 3．监事会意见； 4．保荐机构意见（如适用）； 5．新项目的可行性研究报告； 6．有关部门的批文（如有）； 7．深交所要求的其他文件。 XXXXXX股份有限公司董事会 年 月 日