关于公司公开发行a股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告.PDFVIP

关于公司公开发行A股可转换公司债券 募集资金投资项目的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，森特士兴集团股份有限公司（以 下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。 公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 研发中心项目 37,892.05 28,272.00 2 设计中心项目 9,872.80 8,894.00 3 项目管理信息系统平台建设项目 5,481.05 4,938.00 4 补充流动资金 17,896.00 17,896.00 合计 71,141.90 60,000.00 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部门 项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予 以全额置换。 本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况 本次募集资金拟投向研发中心项目、设计中心项目及项目管理信息系统平台 建设项目三个项目，并补充流动资金。本次募集资金投资项目基本情况如下： （一）研发中心项目 公司拟设立研发中心，建设基于大数据的金属屋面智能管理系统，同时引进 环保设备，开展土壤修复技术及设备的研发工作。 1 1、项目建设的必要性 （1）建设智能屋面系统，能够利用智能化信息技术手段降低灾害损失，减 少社会财产损失、提升建筑屋面系统的安全性 基于大数据的智能屋面系统，通过智能化信息技术手段，一方面能实时监测 由于风、雨、冰雪等自然气象条件对建筑屋面系统造成的持续损害，另一方面通 过对金属屋面材料的抗弯、抗压、热胀冷缩等临界值与实际值监测、收集并进行 比对，通过构建大数据分析模型，为屋面系统的检修维护提供依据，能够有效提 升建筑物的使用寿命，提升建筑物的健康水平。 公司通过智能屋面系统的研发推广，能够为物流仓库、工业厂房等工业建筑， 以及机场航站楼、高铁火车站站房和雨棚、会展中心、体育场馆等大型公共建筑 提供实时数据监测、安全防护、损坏预警等服务，降低安全隐患和灾害损失。 （2 ）建设智能屋面系统，将智能化及大数据应用融入建筑屋面系统将是金 属围护行业未来发展方向 随着互联网、移动互联网技术的快速创新，云计算、大数据以及物联网等新 技术的推广使得建筑“泛智能化”，智能化和物联网成为重要的时代特征。对于 建筑尤其是大型公共建筑领域，在创新建筑结构、建筑材料的同时，实现实时、 智能化监测管理，利用信息化手段对建筑屋面围护系统实现数据收集、挖掘分析， 并对灾害预警提供有力数据支撑和提前预防是信息化时代建筑领域发展的一个 方向性选择。我国智能建筑已不再限于楼宇自动化、办公自动化、安防、节能化， 云计算、大数据、物联网等先进技术将是智能建筑升级的技术发展方向。 （3 ）土壤修复环保技术市场将迎来高速发展阶段 2016 年以来，在国务院《土壤污染防治行动计划》（亦称“土十条”）的推 动下，土壤修复产业将迎来巨大的红利，进入高速发展阶段。当前我国土壤修复 产业的产值尚不及环保产业总产值的 1-2% ，而这一指标在发达国家的土壤修复 产业中已经达到30% 以上。我们预期，随着国家宏观和行业政策对