离任审计报告.pdf

北京中天呈 会计师事务所 BEIJING ZHONG TIAN CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于对北京*****发展有限责任公司 原总经理*****同志离任经济责任的审计报告 中天呈审字[20012]第 6008-1 号 北京*****投资发展有限责任公司: 我们接受贵公司委托，于 2012 年 1 月 4 日开始对北京*****投资发展有限责 任公司 (以下简称*****)原总经理*****同志2009 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日任职期间（以下简称任职期间）所应承担的经济责任进行了审计。审计过程中 涉及的会计报表和其他相关资料由*****负责，我们的责任是通过履行相应的审 计程序，真实反映所约定事项的审计结果。 我们的审计是依据 《中国注册会计师执业准则》和 《审计业务约定书》以及 相关法律法规、规章制度规定进行的。在审计过程中，我们结合*****的实际情 况，实施了包括抽查会计记录、座谈了解、实地调查、抽查盘点等我们认为必要 的审计程序。现将审计结果报告如下： 一、基本情况 （一）所在单位的基本情况 北京*****投资发展有限责任公司由北京市*****资产经营公司、北京市产经 营公司两方根据 《中华人民共和国公司法》的规定，于 2003 年 3 月 4 日共同出 资成立，于 2009 年 7 月 30 日变更为北京 xx 程有限公司三方共同出资。2005 年 11 月 15 日，吸收北京 xxxx 有限公司为股东，北京 xxx 有限公司更名为北 xx 业集团有限公司，于 2009 年 2 月变更为北京市 xxx 法人独资。企业法人营业执 照号为 110111005506619；法定代表人：；注册资本 2000 万元；公司住所：北京 市 xx 区*****镇北广阳城村，经营地址：北京市 8 号；经营范围：投资管理、房 地产开发、销售商品房。 *****下设工程技术部、投资经营部、财务管理部、前期开发部、总工办等 第 1 页 共 15 页 中天呈（北京）会计师事务所 部门。总经理：*****，目前公司正式职工 45 人。 （二）*****同志简介及其主要职责 *****,男,1964 年 10 月生,籍贯北京,中共党员,研究生学历。曾任北京 xx 中 央休闲购物区投资管理有限公司董事长兼总经理、北京*****投资发展有限责任 公司总经理、北京市 xx 区*****镇镇长助理职务。 *****同志曾先后荣获建设部城市住宅小区建设试点部级奖、科技进步金奖、 优秀小区奖、优秀开发管理奖、1996-1998 年度全国墙体材料革新工作先进个人、 第二届北京质量管理优秀企业家等多个奖项和荣誉称号。 根据 2004 年 9 月 12 日公司第一次董事会决议，聘请*****为公司总经理， 聘期三年。 （三）所在单位财务状况 根据*****提供财务报表反映，截止 2011 年 12 月 31 日*****同志离任时， *****总资产 139.28 亿元，负债总额为 138.97 亿元，所有者权益 3,090.62 万元； 2009 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日累计实现收入1.58 亿元，利润总额 3,039.67 万元，净利润 2,231.84 万元。 （四）本次审计工作的组织实施情况 我们于 2012 年 1 月 4 日组成审计组对*****2009 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日账内的财务收支、资产质量、经营成果、内部控制、重大经营活动和依 法经营等方面进行了审计。另外，审计组对*****部分管理人员及员工进行了访 谈，以深入了解*****实际情况及问题。我们的审计工作得到了*****管理层及员 工的大力支持和积极配合。 二、任职期间所在单位主要财务状况 （一）任职期间主要财务指标变动分析 2009 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日任期内（下同），*****账面资产增长 1,281,770.46 万元，增长了 11.54 倍、负债增长 1,281,318.47