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管理制度文件
管理制度文件
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制度名称
资金计划管理制度
受控状态
V0
文件编号
执行部门
各职能部门
监督部门
财务部
编制部门
财务部
目的
1.1为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，确保公司年度目标的实现，特制订本制度。
1.2资金计划管理制度是建立在预算管理基础之上并使之逐月落实的有效管理工具，它可以提高资金使用效率，降低企业财务风险，加强成本和费用控制，变“事后管理”为“事前管理”。
注：公司资金计划分：年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划。
2．范围
本办法适用于公司所属
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