渤海水业股份有限公司财务决算报告渤海水业股份有限公司.doc

渤海水业股份有限公司 2017年度财务决算报告 渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”或“公司”）2017 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC证审字[2018]0398号）。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渤海股份2017年12月31日合并及母公司财务状况，以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 现将公司2017年度财务决算报告情况报告如下： 一、财务报表合并范围变化： 2017年新设成立天津铸福健康信息咨询有限公司，主要从事健康信息咨询及相关业务；新设成立天津市雍泉水务有限公司，主要从事自来水供水业务；新设成立贺兰县海兰投资发展有限公司，主要从事投资建设管理业务。 2017年1月，公司发行股票收购嘉诚环保工程有限公司55%股权完成交易，自2017年2月将嘉诚环保工程有限公司及其子公司纳入合并范围。 二、公司主要财务数据和财务指标： 类别 序号 项目 本年数据 （万元） 上年数据 （万元） 差额 本年与上年增减 利润表 1 营业收入 166,294.61 79,878.43 86,416.18 108.18% 2 营业成本 116,624.93 61,579.33 55,045.60 89.39% 3 销售费用 1,705.46 572.05 1,133.41 198.13% 4 管理费用 15,851.55 7,696.57 8,154.98 105.96% 5 财务费用 9,196.09 1,399.26 7,796.83 557.21% 6 利润总额 21,923.02 7,088.02 14,835.00 209.30% 7 所得税费用 4,409.55 2,619.20 1,790.35 68.35% 8 归属于母公司的净利润 11,313.85 4,254.59 7,059.25 165.92% 资产负债率 9 总资产 565,252.10 346,469.45 218,782.65 63.15% 10 总负债 317,722.05 228,102.94 89,619.11 39.29% 11 归属于母公司所有者权益 203,715.27 104,642.99 99,072.28 94.68% 财务指标 12 资产负债率 56.21% 65.84% -9.63% -9.63% 13 基本每股收益（元） 0.46 0.22 0.24 109.09% 14 归属于母公司的每股净资产（元） 7.72 5.37 2.35 43.76% 15 加权平均净资产收益率 5.93% 4.15% 1.78% 1.78% 　　 报告期内，公司实现营业收入166,294.61万元，实现归属于母公司净利润11,313.85万元，年末资产负债率56.21%，基本每股收益0.46元，归属于母公司的每股净资产 7.72元，加权平均净资产收益率5.93%。 　　报告期末，公司总资产 565,252.10万元，比去年同期增加218,782.65万元，增长63.15%；总负债317,722.05万元，比去年同期增加89,619.11万元，增长39.29%，主要因为收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致总资产及总负债增加。 三、公司财务状况和经营成果分析 资产类主要科目变动情况分析 单位：万元 序号 项目 期末数 期初数 差额 变动幅度 1 应收账款 73,886.50 20,504.76 53,381.75 260.34% 2 预付款项 5,772.68 214.91 5,557.77 2586.08% 3 其他应收款 8,161.86 987.20 7,174.66 726.77% 4 存货 39,576.20 1,241.29 38,334.91 3088.32% 5 持有待售资产 3,513.25 - 3,513.25 100.00% 6 一年内到期的非流动资产 8,179.66 1,487.96 6,691.70 449.72% 7 长期应收款 17,738.65 8,642.49 9,096.16 105.25% 8 长期股权投资 7,727.86 43,950.67 -36,222.81 -82.42% 9 在建工程 5,917.26 11,240.28 -5,32